ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yayá - Guarulhos - SP FONE/FAX: 2459-2718 E-mail: ajie@uol.com.br CNPJ: 44.261.808/0001-06 UNIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL Nº 4944 DE 06/05/75 - ESTADUAL Nº 4107 25/06/84 - FEDERAL DECRETO Nº 28/07/98/ DOU 29/07/98 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006124/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2021 PARCELA: 15ª VALOR (R$) 529.703,60 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Entidade: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 Endereço/CEP: Rua Soldado Francisco de Almeida Nº 69 - Vila Yayá - Guarulhos-SP - Cep.: 07060-021 Responsável pela Entidade: Vlademir Edson Mazutti Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. Documento: Termo de Colaboração nº 006124/2017 | Data da Assinatura: 25/07/2017 | Vigência: 24 meses à partir da assinatura | Valor (R$): 2.944.403,18 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1); Nº Doc. de Crédito; Data; Valores Repassados (R$) Municipal; 240.500; 01/06/2021; 65.000,00 Municipal; 91.004; 18/06/2021; 65.000,00 Municipal; 179.803; 06/07/2021; 65.000,00 Municipal; 205.347; 20/07/2021; 63.392,00 Municipal; 22.242; 17/08/2021; 271.311,60 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos: 435,11 Saldo Anterior: 173.739,06 TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior): 703.877,77 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade: (não informado no documento) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação Jardim Irmã Eleonora, vem indicar, na forma a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 528.464,77 (Quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2)Data de Emissão do DocumentoEspecificação do DocumentoNº do DocumentoRazão Social Favorecido Especificação da DespesaValor (R$) Transferência Eletrônica nº ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 M 30/04/2021 NFSe 19 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 50.301 2 M 04/05/2021 FÉRIAS RECIBOS REEMBOLSO AJIE Salários (RH) 19.182,00 50.401 3 M 06/05/2021 NFSe 840937 SODEXO PASS Custos indiretos 4.362,01 50.501 4 M 07/05/2021 FÉRIAS RECIBO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 2.655,00 33764 5 M 29/04/2021 GRF ABRIL FGTS Encargos 6.969,66 50.701 6 M 29/04/2021 DEMONST. ABRIL CONECTIVIDADE Encargos 0,00 7 M 29/04/2021 DEMONST. ABRIL GFIP Encargos 0,00 8 M 30/04/2021 SINDICATO CAS 202104 CONTRIB. ASSISTENCIAL Encargos 30,29 50.001 9 M 30/04/2021 SINDICATO MEN 202104 MENS. ASSOCIATIVA Encargos 320,00 50.002 10 M 28/04/2021 NFCE 84.132.125 EDP - ENERGIA - ABRIL Custos indiretos 658,64 51.201 11 M 14/05/2021 FÉRIAS RECIBO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 2.655,00 33766 12 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 810,50 17081 13 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 821,00 17089 14 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 1.563,00 25721 15 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 686,50 27171 16 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.272,00 27205 17 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.272,00 28097 18 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 686,50 30541 19 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.272,00 32854 20 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO ANA LÚCIA GONÇALVES FRANCO Salários (RH) 1.272,00 32867 21 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 686,50 33924 22 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO GERUSA A. PIRES GUERRA Salários (RH) 898,00 33962 23 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 897,50 24073 24 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 897,50 31913 25 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 897,50 32016 26 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 898,00 33337 27 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 478,50 33766 28 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 897,50 34769 29 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO Salários (RH) 686,00 30854 30 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 897,50 23694 31 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.272,00 32867 32 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.272,00 36194 33 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.272,00 36300 34 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 898,00 46011 35 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 935,50 15339 36 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 897,50 15432 37 M 14/05/2021 HOLERITE MAIO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 686,50 15514 38 M 14/05/2021 DEMONST. MAIO FOLHA - ADIANTAMENTO Salários (RH) 0,00 39 M 11/05/2021 NFCG 49.016.079 COMGAS MAIO Custos indiretos 99,39 51.701 40 M 02/05/2021 NFSe 28440 HEALTH TOTAL MED SEG Custos indiretos 211,73 51.702 41 M 29/04/2021 GPS ABRIL MINIST. DA PREVIDENCIA Encargos 5.602,08 52.001 42 M 29/04/2021 DARF IR ABRIL MINIST. DA FAZENDA Encargos 4.098,60 52.002 43 M 21/05/2021 APÓLICE 665616/340 SUL AMÉRICA SEG PESSOAS Custos indiretos 138,46 52.101 44 M 25/05/2021 DARF PIS ABRIL MINIST. DA FAZENDA Encargos 871,21 52.501 45 M 26/05/2021 RGI 09607792/13 SABESP MAIO 2021 Custos indiretos 70,17 52.601 46 M 27/05/2021 NFFT 1281356349 VIVO TELEFÔNICA Custos indiretos 427,36 52.701 47 M 28/05/2021 NFSe 3307 BF CONTABILIDADE Custos indiretos 4.032,00 52.801 48 M 31/05/2021 NFSe 20 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 52.801 49 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 923,00 33924 50 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.599,00 32867 51 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 722,00 17093 52 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 1.946,00 25721 53 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 1.185,00 33962 54 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 1.060,00 17089 55 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 925,00 17081 56 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.599,00 32854 57 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 259,00 28396 58 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.632,00 28097 59 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 898,00 30541 60 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 296,00 31827 61 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 296,00 35293 62 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 914,00 27171 63 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.663,00 27205 64 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.014,00 34769 65 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 1.166,00 32016 66 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 617,00 33764 67 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 1.167,00 33337 68 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 619,00 33766 69 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.166,00 31913 70 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.163,00 24073 71 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO Salários (RH) 788,00 30854 72 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.149,00 46011 73 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.638,00 18793 74 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.600,00 36300 75 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.584,00 36194 76 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.148,00 23694 77 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.180,00 15432 78 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 1.206,00 15339 79 M 31/05/2021 HOLERITE MAIO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 867,00 15514 80 M 31/05/2021 DEMONST. MAIO FOLHA - MENSAL Salários (RH) 0,00 81 M 02/06/2021 NFSe 35709 SODEXO PASS Custos indiretos 4.362,01 60.201 82 M 02/06/2021 TRANSPORTE 1000315456 GUARUPASS Salários (RH) 441,81 60.202 83 M 07/06/2021 GRF MAIO FGTS Encargos 7.300,02 60.701 84 M 25/05/2021 DEMONST. MAIO CONECTIVIDADE Encargos 0,00 85 M 25/05/2021 DEMONST. MAIO GFIP Encargos 0,00 86 M 07/06/2021 NFSe 317 AGUINALDO DE ARAUJO OLIVEIRA Custos indiretos 16.900,00 60.901 87 M 02/06/2021 NFSe 225 JOÃO SERGIO MARTINS DA CUNHA Custos indiretos 2.144,00 60.902 88 M 25/05/2021 SINDICATO CAS 202105 CONTRIB. ASSISTENCIAL Encargos 30,29 61.001 89 M 25/05/2021 SINDICATO MEN 202105 MENS. ASSOCIATIVA Encargos 320,00 61.002 90 M 28/05/2021 NFCE 86.232.888 EDP MAIO 2021 Custos indiretos 739,81 61.401 91 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 854,50 17081 92 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 866,00 17089 93 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.157,50 17093 94 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 1.649,00 25721 95 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 724,00 27171 96 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.342,00 27205 97 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.342,00 28097 98 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.341,50 28396 99 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 724,00 30541 100 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 31827 101 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.341,50 32854 102 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.342,00 32867 103 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 724,00 33924 104 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO GERUSA A. PIRES GUERRA Salários (RH) 947,00 33962 105 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.342,00 35293 106 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 947,00 24073 107 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 947,00 31913 108 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 947,00 32016 109 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 947,00 33337 110 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 663,00 33764 111 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 442,00 33766 112 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 947,00 34769 113 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO Salários (RH) 724,00 30854 114 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 947,00 23694 115 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.342,00 18793 116 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.342,00 36194 117 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.342,00 36300 118 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 947,00 46011 119 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 986,50 15339 120 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 947,00 15432 121 M 15/06/2021 HOLERITE JUNHO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 724,00 15514 122 M 15/06/2021 DEMONST. JUNHO FOLHA - ADIANTAMENTO Salários (RH) 0,00 123 M 09/06/2021 NFCG 50.443.759 COMGAS JUNHO Custos indiretos 137,38 61.701 124 M 18/06/2021 GPS MAIO MINIST. DA PREVIDENCIA Encargos 7.007,03 61.801 125 M 18/06/2021 DARF IR MAIO MINIST. DA FAZENDA Encargos 902,92 61.802 126 M 16/06/2021 APÓLICE 665616/350 SUL AMÉRICA SEG PESSOAS Custos indiretos 138,46 62.101 127 M 01/06/2021 NFSe 28722 HEALTH TOTAL MED SEG Custos indiretos 211,73 62.201 128 M 28/05/2021 NFSe 6165 LAVA TEC Custos indiretos 1.500,00 62.301 129 M 14/06/2021 RGI 09607792/13 SABESP JUNHO 2021 Custos indiretos 193,97 62.401 130 M 25/06/2021 DARF PIS MAIO MINIST. DA FAZENDA Encargos 912,50 62.501 131 M 09/06/2021 NFFT 1298867452 VIVO TELEFÔNICA Custos indiretos 427,18 62.801 132 M 29/06/2021 FÉRIAS RECIBO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 4.628,00 25721 133 M 29/06/2021 FÉRIAS RECIBO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 2.277,00 27171 134 M 29/06/2021 FÉRIAS RECIBO CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO Salários (RH) 2.184,00 30854 135 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 1.246,00 33924 136 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 2.057,00 32867 137 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 4.323,00 17093 138 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 2.481,00 25721 139 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 1.579,00 33962 140 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 1.397,00 17089 141 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 1.248,00 17081 142 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 2.057,00 32854 143 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 2.116,00 28396 144 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 2.141,00 28097 145 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 1.214,00 30541 146 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 2.157,00 31827 147 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 2.129,00 35293 148 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 1.233,00 27171 149 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 2.146,00 27205 150 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.402,00 34769 151 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 1.557,00 32016 152 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.262,00 33764 153 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 1.523,00 33337 154 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 999,00 33766 155 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.557,00 31913 156 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.528,00 24073 157 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO Salários (RH) 1.089,00 30854 158 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.501,00 46011 159 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 2.113,00 18793 160 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 2.100,00 36300 161 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 2.088,00 36194 162 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.461,00 23694 163 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.584,00 15432 164 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 1.578,00 15339 165 M 30/06/2021 HOLERITE JUNHO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 1.204,00 15514 166 M 30/06/2021 DEMONST. JUNHO FOLHA - MENSAL Salários (RH) 0,00 167 M 09/06/2021 NFSe 3341 BF CONTABILIDADE Custos indiretos 4.032,00 63.001 168 M 29/06/2021 NFSe 21 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 70.201 169 M 01/07/2021 TRANSPORTE 1000342667 GUARUPASS Salários (RH) 323,29 70.202 170 M 04/07/2021 NFSe 243503 SODEXO PASS Custos indiretos 4.620,86 70.203 171 M 04/07/2021 Nº DO TÍTULO 99398433 PORTO SEGURO Custos indiretos 943,46 70.501 172 M 07/07/2021 GRF JUNHO FGTS Encargos 8.411,20 70.701 173 M 24/06/2021 DEMONST. JUNHO CONECTIVIDADE Encargos 0,00 174 M 24/06/2021 DEMONST. JUNHO GFIP Encargos 0,00 175 M 25/06/2021 SINDICATO MEN 202106 MENS. ASSOCIATIVA Encargos 360,00 71.201 176 M 13/07/2021 FÉRIAS RECIBO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 2.257,50 30541 177 M 13/07/2021 NFCE 88.447.686 EDP JUNHO 2021 Custos indiretos 1.000,40 71.301 178 M 15/07/2021 FÉRIAS RECIBO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 2.786,50 46011 179 M 01/07/2021 NFSe 29009 HEALTH TOTAL MED SEG Custos indiretos 211,73 71.529 180 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 855,00 17081 181 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 866,50 17089 182 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.158,00 17093 183 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.342,00 27205 184 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.342,00 28097 185 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.342,00 28396 186 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 313,50 30541 187 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 31827 188 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.342,00 32854 189 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.342,00 32867 190 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 724,00 33924 191 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO GERUSA A. PIRES GUERRA Salários (RH) 947,00 33962 192 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.341,50 35293 193 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 947,00 24073 194 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 947,00 31913 195 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 947,50 32016 196 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 947,00 33337 197 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 947,00 33764 198 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 947,00 33766 199 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 947,00 34769 200 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 947,00 23694 201 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.342,00 18793 202 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.342,00 36194 203 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.342,00 36300 204 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 947,00 46011 205 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 987,00 15339 206 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 947,50 15432 207 M 15/07/2021 HOLERITE JULHO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 724,00 15514 208 M 15/07/2021 DEMONST. JULHO FOLHA - ADIANTAMENTO Salários (RH) 0,00 209 M 12/07/2021 NFCG 51.891.599 COMGAS JULHO Custos indiretos 259,87 71.901 210 M 30/06/2021 DARF IR JUNHO MINIST. DA FAZENDA Encargos 4.558,50 72.001 211 M 22/06/2021 Dfe 45.636 IKASA COM MAT DE LIMPEZA Custos indiretos 4.198,00 72.002 212 M 30/06/2021 GPS JUNHO MINIST. DA PREVIDENCIA Encargos 10.121,65 72.003 213 M 30/06/2021 DARF PIS JUNHO MINIST. DA FAZENDA Encargos 1.051,40 72.301 214 M 08/07/2021 APÓLICE 665616/360 SUL AMÉRICA SEG PESSOAS Custos indiretos 138,46 72.302 215 M 09/07/2021 NFFT 1316833018 VIVO TELEFÔNICA Custos indiretos 487,22 72.701 216 M 16/07/2021 RGI 09607792/13 SABESP JULHO 2021 Custos indiretos 522,30 72.702 217 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 973,00 33924 218 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.661,00 32867 219 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.263,00 17093 220 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 1.238,00 33962 221 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 1.120,00 17089 222 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 977,00 17081 223 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.661,00 32854 224 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.673,00 28396 225 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.737,00 28097 226 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 393,00 30541 227 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.712,00 31827 228 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.690,00 35293 229 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.737,00 27205 230 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.200,00 34769 231 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 1.219,00 32016 232 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.219,00 33764 233 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 1.219,00 33337 234 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.187,00 33766 235 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.219,00 31913 236 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.217,00 24073 237 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 280,00 46011 238 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.712,00 18793 239 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.662,00 36300 240 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.650,00 36194 241 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.070,00 23694 242 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.240,00 15432 243 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 1.260,00 15339 244 M 30/07/2021 HOLERITE JULHO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 916,00 15514 245 M 30/07/2021 DEMONST. JULHO FOLHA - MENSAL Salários (RH) 0,00 246 M 22/07/2021 Dfe 17.389 DESTAK SL LTDA - ME Custos indiretos 2.193,22 73.029 247 M 07/07/2021 NFSe 3379 BF CONTABILIDADE Custos indiretos 4.032,00 73.030 248 M 27/07/2021 NFSe 22 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 73.031 249 M 02/08/2021 TRANSPORTE 1000349057 GUARUPASS Salários (RH) 954,20 80.301 250 M 04/08/2021 NFSe 457847 SODEXO PASS Custos indiretos 4.620,86 80.302 251 M 27/07/2021 GRF JULHO FGTS Encargos 7.450,02 80.601 252 M 27/07/2021 DEMONST. JULHO CONECTIVIDADE Encargos 0,00 253 M 27/07/2021 DEMONST. JULHO GFIP Encargos 0,00 254 M 28/07/2021 SINDICATO MEN 202107 MENS. ASSOCIATIVA Encargos 360,00 81.001 255 M 12/08/2021 Nº DA INSTALAÇÃO38314932 EDP JULHO 2021 Custos indiretos 1.133,64 81.201 256 M 02/08/2021 NFSe 29290 HEALTH TOTAL MED SEG Custos indiretos 211,73 81.601 257 M 10/08/2021 NFCG 53.318.418 COMGAS AGOSTO Custos indiretos 276,91 81.602 258 M 17/08/2021 FÉRIAS RECIBO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 3.902,00 18793 259 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 855,00 17081 260 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 866,50 17089 261 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.158,00 17093 262 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 1.648,50 25721 263 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 724,00 27171 264 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.341,50 27205 265 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.342,00 28097 266 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.342,00 28396 267 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 410,50 30541 268 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 31827 269 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.342,00 32854 270 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.342,00 32867 271 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 724,00 33924 272 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO GERUSA A. PIRES GUERRA Salários (RH) 947,00 33962 273 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.342,00 35293 274 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 947,50 24073 275 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 947,00 31913 276 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 947,00 32016 277 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 947,00 33337 278 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 947,00 33764 279 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 947,00 33766 280 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 947,00 34769 281 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO Salários (RH) 724,50 30854 282 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 947,00 23694 283 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.342,00 18793 284 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.342,00 36194 285 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.341,50 36300 286 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 410,50 46011 287 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 986,50 15339 288 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 947,00 15432 289 M 18/08/2021 HOLERITE AGOSTO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 724,00 15514 290 M 18/08/2021 DEMONST. AGOSTO FOLHA - ADIANTAMENTO Salários (RH) 0,00 291 M 31/07/2021 DARF IR JULHO MINIST. DA FAZENDA Encargos 2.393,19 82.001 292 M 31/07/2021 GPS JULHO MINIST. DA PREVIDENCIA Encargos 8.542,47 82.002 293 M 27/07/2021 APÓLICE 665616/370 SUL AMÉRICA SEG PESSOAS Custos indiretos 148,17 82.003 294 M 20/08/2021 NFSe 23 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 24.207,15 82.301 295 M 31/07/2021 DARF PIS JULHO MINIST. DA FAZENDA Encargos 931,25 82.501 296 M 14/08/2021 RGI 09607792/13 SABESP AGOSTO 2021 Custos indiretos 697,41 82.502 297 M 09/08/2021 NFFT 1334603003 VIVO TELEFÔNICA Custos indiretos 151,53 82.701 298 M 19/08/2021 Dfe 194.160 REIS OFFICE Custos indiretos 1.679,37 82.702 299 M 13/08/2021 NFSe 3414 BF CONTABILIDADE Custos indiretos 4.032,00 83.001 300 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 972,00 33924 301 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.640,00 32867 302 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.263,00 17093 303 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 2.025,00 25721 304 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 1.238,00 33962 305 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 1.121,00 17089 306 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 998,00 17081 307 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.662,00 32854 308 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.674,00 28396 309 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.737,00 28097 310 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 534,00 30541 311 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.711,00 31827 312 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.690,00 35293 313 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 942,00 27171 314 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.720,00 27205 315 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.007,00 34769 316 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 1.219,00 32016 317 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.219,00 33764 318 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 1.218,00 33337 319 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.100,00 33766 320 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.219,00 31913 321 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.217,00 24073 322 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO Salários (RH) 837,00 30854 323 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.149,00 23694 324 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.240,00 15432 325 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 1.261,00 15339 326 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 869,00 15514 327 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 528,00 46011 328 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 424,00 18793 329 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.661,00 36300 330 M 31/08/2021 HOLERITE AGOSTO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.651,00 36194 331 M 31/08/2021 DEMONST. JULHO FOLHA - MENSAL Salários (RH) 0,00 332 M 28/08/2021 NFSe 24 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 83.128 333 M Tarifa maio junho julho agosto 45,60 334 M Extrato maio junho julho agosto 0,00 335 M EXTRATO DE APLIC. FINANC. 0,00 TOTAL DAS DESPESAS: 528.464,77 SALDO REMANESCENTE: 175.413,00 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: - (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. Data: 22/10/2021 Nome: Vlademir Edson Mazutti (assinatura manuscrita - imagem apenas no PDF original) Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 6.084.332-9 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Nome: Carlos Ferreira Cabral Filho Cargo: Presidente do Conselho Superior - 1º Conselheiro R.G.: 196352224-9 (assinatura não constante/em branco no documento original) Nome: Venceslau Duque Mazutti Filho Cargo: Vice-Presidente do Conselho Superior - 2º Conselheiro R.G.: 357830 (assinatura manuscrita - imagem apenas no PDF original) Nome: Alexandre Kiste Malveiro Cargo: 1º Secretário - 3º Conselheiro R.G.: 142.560.004 (assinatura manuscrita - imagem apenas no PDF original) OBSERVAÇÕES DE TRANSCRIÇÃO (não constam no documento original, adicionadas nesta transcrição): 1) Item 331: a coluna 'Especificação do Documento' traz o mês 'JULHO', mas a data de emissão é 31/08/2021 e o item aparece na sequência dos lançamentos de agosto/2021 (itens 300-332) - possível inconsistência do documento original entre o mês indicado e a data/posição do lançamento. Reproduzido exatamente como consta. 2) Itens 334 e 335 ('Extrato maio junho julho agosto' e 'EXTRATO DE APLIC. FINANC.') não têm valor preenchido na coluna 'Valor (R$)' no documento original (diferente do item 333, 'Tarifa maio junho julho agosto', que tem valor 45,60). Reproduzido como 0,00 nesta transcrição para permitir a soma da coluna, mas no PDF a célula está em branco, não com '0,00' explícito. 3) Verificação aritmética: a soma dos 335 itens da coluna 'Valor (R$)' resulta em R$ 528.464,77, que confere exatamente com o 'TOTAL DAS DESPESAS' impresso no documento (R$ 528.464,77). Sem divergência.