ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yayá - Guarulhos - SP FONE/FAX: 2459-2718 E-mail: ajie@uol.com.br CNPJ: 44.261.808/0001-06 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006124/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2022 PARCELA: 17ª VALOR (R$): 595.272,24 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Entidade: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 Endereço/CEP: Rua Soldado Francisco de Almeida Nº 69 - Vila Yayá - Guarulhos-SP - Cep.: 07060-021 Responsável pela Entidade: Vlademir Edson Mazutti Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. Documento Data da Assinatura Vigência Valor (R$) Termo de Colaboração nº 003224/2021 24 meses à partir da assinatura 1.934.634,78 Aditamento nº Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) Nº Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 21.087 18/01/2022 595.272,24 Municipal Municipal Municipal Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 2.278,37 Saldo Anterior TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 597.550,61 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O (s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação Jardim Irmã Eleonora, vem indicar, na forma a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 561.013,38 (Quinhentos e sessenta e um mil, treze reais e trinta e oito centavos). ================================================================================================================================== DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS ================================================================================================================================== Item Rec Data Emis. Esp.Doc. Nº Doc. Razão Social Favorecido Esp. Despesa Valor(R$) Transf.nº ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 M 05/01/2022 NFSe 527116 SODEXO PASS Custos indiretos 4.620,86 10.401 2 M 04/01/2022 TRANSPORTE 1000379990 GUARUPASS Salários (RH) 183,18 10.501 3 M 03/01/2022 NFSe 30710 HEALTH TOTAL MED SEG Custos indiretos 218,56 11.704 4 M 07/01/2022 NFCG 60.530.130 COMGAS Custos indiretos 296,13 11.705 5 M 07/01/2022 NFCG 2843622 COMGAS /serv.acessório parc 1 de Custos indiretos 45,00 11.706 6 M 17/01/2022 RECIBO FÉRIAS JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 3.818,50 32854 7 M 17/01/2022 RECIBO FÉRIAS ANA LÚCIA GONÇALVES FRANCO Salários (RH) 3.818,50 32867 8 M 17/01/2022 RECIBO FÉRIAS OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 3.818,50 24073 9 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 456,00 17081 10 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 866,50 17089 11 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.158,00 17093 12 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 1.648,00 25721 13 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 724,00 27171 14 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.342,00 27205 15 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.297,50 28097 16 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.342,00 28396 17 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 724,00 30541 18 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 31827 19 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 805,00 32854 20 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 805,00 32867 21 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 724,00 33924 22 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO GERUSA A. PIRES GUERRA Salários (RH) 1.342,00 33962 23 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.342,00 35293 24 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 805,50 24073 25 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.342,00 31913 26 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 1.342,00 32016 27 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 760,50 33337 28 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.342,00 33764 29 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 33766 30 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.342,00 34769 31 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO ANA PAULA FERREIRA NOVAIS Salários (RH) 1.342,00 36491 32 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.297,50 23694 33 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.341,50 18793 34 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.342,00 36194 35 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.342,00 36300 36 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.342,00 46011 37 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 986,50 15339 38 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.342,00 15432 39 M 20/01/2022 HOLERITE JANEIRO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 724,00 15514 40 M 20/01/2022 DEMONST. JANEIRO FOLHA - ADIANTAMENTO Salários (RH) 0,00 41 M 20/01/2022 REEMBOLSO REEMBOLSO REEMBOLSO P/ AJIE PAG FÉRIAS Salários (RH) 6.347,00 12.003 42 M 21/01/2022 APÓLICE 665616/420 SUL AMÉRICA SEG PESSOAS Custos indiretos 148,17 12.101 43 M 26/01/2022 RGI 09607792/13 SABESP JANEIRO Custos indiretos 271,36 12.601 44 M 27/01/2022 RECIBO FÉRIAS LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 3.932,50 28097 45 M 27/01/2022 RECIBO FÉRIAS KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 3.733,50 23694 46 M 27/01/2022 NFFT 1369828371 VIVO TELEFÔNICA Custos indiretos 149,99 12.701 47 M 06/01/2022 NFSe 3612 BF CONTABILIDADE Custos indiretos 4.032,00 12.801 48 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 974,00 33924 49 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.080,00 32867 50 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 2.038,00 25721 51 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 1.647,00 33962 52 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 1.122,00 17089 53 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 540,00 17081 54 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.050,00 32854 55 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.724,00 28396 56 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.696,00 28097 57 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 967,00 30541 58 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.707,00 31827 59 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.699,00 35293 60 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 984,00 27171 61 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.748,00 27205 62 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.600,00 34769 63 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 1.623,00 32016 64 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.623,00 33764 65 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 990,00 33337 66 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.623,00 33766 67 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.624,00 31913 68 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.023,00 24073 69 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO ANA PAULA FERREIRA NOVAIS Salários (RH) 1.471,00 36491 70 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.624,00 46011 71 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.749,00 18793 72 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.672,00 36300 73 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.660,00 36194 74 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.519,00 23694 75 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.670,00 15432 76 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 1.269,00 15339 77 M 31/01/2022 HOLERITE JANEIRO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 917,00 15514 78 M 31/01/2022 DEMONST. JANEIRO FOLHA - MENSAL Salários (RH) 0,00 79 M 28/01/2022 Dfe 17.724 DESTAK SL LTDA - ME Custos indiretos 355,50 13.132 80 M 27/01/2022 NFSe 29 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 13.133 81 M 31/01/2022 RECIBO FÉRIAS KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 2.917,50 15339 82 M 31/01/2022 RECIBO FÉRIAS TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 3.944,00 27205 83 M 31/01/2022 RECIBO FÉRIAS JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 2.625,00 17089 84 M 31/01/2022 RECIBO FÉRIAS CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 3.745,00 34769 85 M 31/01/2022 RECIBO FÉRIAS CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 3.745,00 34769 86 M 28/01/2022 NFCE 103.696.789 EDP ENERGIA JANEIRO Custos indiretos 1.706,53 21.401 87 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 399,00 17081 88 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.158,00 17093 89 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 1.649,00 25721 90 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 724,00 27171 91 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.342,00 28396 92 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 724,00 30541 93 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.341,50 31827 94 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 537,00 32854 95 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 536,50 32867 96 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 265,50 33924 97 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 1.342,00 33962 98 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.342,00 35293 99 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 536,50 24073 100 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.342,00 31913 101 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 1.342,00 32016 102 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 581,50 33337 103 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.342,00 33764 104 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 33766 105 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO ANA PAULA FERREIRA NOVAIS Salários (RH) 1.342,00 36491 106 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.341,50 18793 107 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.342,00 36194 108 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.342,00 36300 109 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.342,00 46011 110 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.342,00 15432 111 M 15/02/2022 HOLERITE FEVEREIRO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 724,00 15514 112 M 15/02/2022 DEMONST. FEVEREIRO FOLHA - ADIANTAMENTO Salários (RH) 0,00 113 M 02/02/2022 NFSe 31059 HEALTH TOTAL MED SEG Custos indiretos 225,39 21.501 114 M 07/02/2022 NFCG 62.037.849 COMGAS Custos indiretos 351,16 21.502 115 M 07/02/2022 NFCG 2843622 COMGAS /serv.acessório parc 2 de Custos indiretos 45,00 21.503 116 M 16/02/2022 NFSe 788037 SODEXO PASS Custos indiretos 4.620,86 21.504 117 M 14/02/2022 TRANSPORTE 1000387479 GUARUPASS Salários (RH) 113,30 21.505 118 M 15/02/2022 REEMBOLSO REEMBOLSO REEMBOLSO P/ AJIE PAG FÉRIAS Salários (RH) 2.258,00 21.506 119 M 14/02/2022 NFSe 438 AGUINALDO DE ARAUJO OLIVEIRA Salários (RH) 2.600,00 21.701 120 M 17/02/2022 GRF JANEIRO FGTS Encargos 8.825,92 21.702 121 M 17/02/2022 DEMONST. JANEIRO CONECTIVIDADE Encargos 0,00 122 M 17/02/2022 DEMONST. JANEIRO GFIP Encargos 0,00 123 M 18/02/2022 GPS JANEIRO MINIST. DA PREVIDENCIA Encargos 9.744,43 21.801 124 M 18/02/2022 DARF IR JANEIRO MINIST. DA FAZENDA Encargos 4.721,91 21.802 125 M 15/02/2022 APÓLICE 665616/430 SUL AMÉRICA SEG PESSOAS Custos indiretos 148,17 22.101 126 M 22/02/2022 RECIBO FÉRIAS GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 3.802,00 33962 127 M 12/02/2022 RGI 09607792/13 SABESP FEVEREIRO Custos indiretos 566,07 128 M 23/02/2022 SINDICATO MEN 202201 MENS. ASSOCIATIVA / JANEIRO Encargos 320,00 22.501 129 M 31/01/2022 DARF PIS JANEIRO MINISTÉRIO DA FAZENDA Encargos 1.045,64 22.502 130 M 25/02/2022 RECIBO FÉRIAS NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 3.773,50 31913 131 M 09/02/2022 NFFT 1439864678 VIVO TELEFÔNICA Custos indiretos 149,99 30.232 132 M 09/02/2022 NFSe 3656 BF CONTABILIDADE Custos indiretos 4.032,00 30.233 133 M 25/02/2022 NFSe 30 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 30.234 134 M 07/02/2022 NFSe 6708 LAVA-TEC Custos indiretos 1.424,00 30.235 135 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 452,00 17081 136 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 503,00 17089 137 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.207,00 17093 138 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 2.037,00 25721 139 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 984,00 27171 140 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 421,00 27205 141 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 225,00 28097 142 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.724,00 28396 143 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 967,00 30541 144 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.716,00 31827 145 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 725,00 32854 146 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 725,00 32867 147 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 358,00 33924 148 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO GERUSA A. PIRES GUERRA Salários (RH) 1.193,00 33962 149 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.700,00 35293 150 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 685,00 24073 151 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.624,00 31913 152 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 1.624,00 32016 153 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 760,00 33337 154 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.624,00 33764 155 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.624,00 33766 156 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 914,00 34769 157 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO ANA PAULA FERREIRA NOVAIS Salários (RH) 1.600,00 36491 158 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 178,00 23694 159 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.748,00 18793 160 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.660,00 36194 161 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.699,00 36300 162 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.623,00 46011 163 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 304,00 15339 164 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.670,00 15432 165 M 02/03/2022 HOLERITE FEVEREIRO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 918,00 15514 166 M 02/03/2022 DEMONST. FEVEREIRO FOLHA - MENSAL Salários (RH) 0,00 167 M 04/03/2022 NFSe 944826 SODEXO PASS Custos indiretos 4.620,86 30.301 168 M 04/03/2022 TRANSPORTE 1000391999 GUARUPASS Salários (RH) 249,26 30.302 169 M 22/02/2022 GRF FEVEREIRO FGTS Encargos 8.896,71 30.701 170 M 22/02/2022 DEMONST. FEVEREIRO CONECTIVIDADE Encargos 0,00 171 M 22/02/2022 DEMONST. FEVEREIRO GFIP Encargos 0,00 172 M 08/03/2022 RECIBO FÉRIAS PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 3.873,50 36194 173 M 08/03/2022 RECIBO FÉRIAS AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 3.852,50 15432 174 M 08/03/2022 RECIBO FÉRIAS PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 2.211,50 15514 175 M 23/03/2022 SINDICATO MEN 202202 MENS. ASSOCIATIVA / FEVEREIRO Encargos 320,00 30.901 176 M 07/03/2022 NFSe 176 YAISAH ENGENHARIA LTDA Custos indiretos 12.676,16 31.002 177 M 10/03/2022 RECIBO FÉRIAS KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 3.901,00 28396 178 M 15/03/2022 RECIBO FÉRIAS GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 3.773,50 32016 179 M 02/03/2022 NFSe 31413 HEALTH TOTAL MED SEG Custos indiretos 204,90 31.527 180 M 03/03/2022 NFCE 106.084.335 EDP ENERGIA FEVEREIRO Custos indiretos 103,82 31.528 181 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 855,00 17081 182 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 635,00 17089 183 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.158,00 17093 184 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 1.649,00 25721 185 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 724,00 27171 186 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.163,00 27205 187 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.297,00 28097 188 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 536,50 28396 189 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 724,00 30541 190 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 31827 191 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.342,00 32854 192 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.342,00 32867 193 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 458,50 33924 194 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.342,00 35293 195 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.342,00 24073 196 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 671,00 32016 197 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 1.341,50 33337 198 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.342,00 33764 199 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 33766 200 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 939,50 34769 201 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO ANA PAULA FERREIRA NOVAIS Salários (RH) 1.342,00 36491 202 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.297,50 23694 203 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.342,00 18793 204 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.342,00 36300 205 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.342,00 46011 206 M 15/03/2022 HOLERITE MARÇO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 855,50 15339 207 M 15/03/2022 DEMONST. MARÇO FOLHA - ADIANTAMENTO Salários (RH) 0,00 208 M 08/03/2022 NFCG 63.484.878 COMGAS Custos indiretos 378,32 31.601 209 M 18/03/2022 GPS FEVEREIRO MINIST. DA PREVIDENCIA Encargos 8.132,39 31.801 210 M 18/03/2022 DARF IR JANEIRO MINIST. DA FAZENDA Encargos 3.826,10 31.802 211 M 10/03/2022 NFSe 249 JOÃO SERGIO MARTINS DA CUNHA Custos indiretos 2.224,00 32.101 212 M 15/03/2022 Dfe 2.237 13 CORES COMERCIO E SUPRIMENTOS Custos indiretos 1.700,95 32.201 213 M 09/03/2022 APÓLICE 665616/440 SUL AMÉRICA SEG PESSOAS Custos indiretos 148,17 32.301 214 M 15/03/2022 Dfe 17.805 DESTAK PAPELARIA Custos indiretos 365,70 32.302 215 M 23/03/2022 Dfe 48.517 IKASA COMERCIO MAT LIMPEZA Custos indiretos 1.807,25 32.303 216 M 25/03/2022 DARF PIS FEVEREIRO MINISTÉRIO DA FAZENDA Encargos 1.112,09 32.501 217 M 09/03/2022 NFFT 1457951751 VIVO TELEFÔNICA - MARÇO Custos indiretos 149,99 32.801 218 M 15/03/2022 RGI 09607792/13 SABESP - MARÇO Custos indiretos 644,75 32.802 219 M 11/03/2022 NFSe 3454 BF CONTABILIDADE Custos indiretos 4.032,00 33.001 220 M 28/03/2022 NFSe 31 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 33.101 221 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 628,00 33924 222 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.671,00 32867 223 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 3.208,00 17093 224 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 2.038,00 25721 225 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 517,00 33962 226 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 830,00 17089 227 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 999,00 17081 228 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.672,00 32854 229 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 726,00 28396 230 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.722,00 28097 231 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 967,00 30541 232 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.723,00 31827 233 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.700,00 35293 234 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 983,00 27171 235 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.563,00 27205 236 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.196,00 34769 237 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 867,00 32016 238 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 1.623,00 33764 239 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO LARISSA CELENTANO Salários (RH) 1.623,00 33337 240 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.617,00 33766 241 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 102,00 31913 242 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.631,00 24073 243 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO ANA PAULA FERREIRA NOVAIS Salários (RH) 1.600,00 36491 244 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.624,00 46011 245 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.695,00 18793 246 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.700,00 36300 247 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.542,00 23694 248 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 795,00 36194 249 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 821,00 15432 250 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 1.124,00 15339 251 M 31/03/2022 HOLERITE MARÇO PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 409,00 15514 252 M 31/03/2022 DEMONST. MARÇO FOLHA - MENSAL Salários (RH) 0,00 253 M 30/03/2022 NFSe 171 ROBERTA TAVARES NASCIMENTO Custos indiretos 380,00 40.401 254 M 06/04/2022 NFSe 173321 SODEXO PASS Custos indiretos 4.471,80 40.501 255 M 05/04/2022 TRANSPORTE 1000398767 GUARUPASS Salários (RH) 430,54 40.601 256 M 22/03/2022 GRF MARÇO FGTS Encargos 8.721,89 40.701 257 M 22/03/2022 DEMONST. MARÇO CONECTIVIDADE Encargos 0,00 258 M 22/03/2022 DEMONST. MARÇO GFIP Encargos 0,00 259 M 08/04/2022 RESCISÃO RESCISÃO INGRID APARECIDA E SILVA Salários (RH) 5.675,50 33764 260 M 22/03/2022 SINDICATO MEN 202203 MENS. ASSOCIATIVA / MARÇO Encargos 320,00 41.101 261 M 12/04/2022 GUIA ABRIL ISSQN Encargos 367,84 41.201 262 M 29/03/2022 NFCE 108.152.203 EDP ENERGIA / MARCO (campo Nr do Custos indiretos 1.930,39 41.202 263 M 16/03/2022 Dfe 48.746 IKASA COMERCIO MAT LIMPEZA Custos indiretos 1.168,15 41.301 264 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 854,50 17081 265 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 866,50 17089 266 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 2.784,00 17093 267 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 1.649,00 25721 268 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 724,00 27171 269 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.342,00 27205 270 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.342,00 28097 271 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 805,50 28396 272 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 724,00 30541 273 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.163,00 31827 274 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.342,00 32854 275 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.342,00 32867 276 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 724,00 33924 277 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 1.342,00 33962 278 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.163,00 35293 279 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.342,00 24073 280 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.297,00 31913 281 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 671,00 32016 282 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL LARISSA CELENTANO Salários (RH) 1.342,00 33337 283 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.342,00 33766 284 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.342,00 34769 285 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL ANA PAULA FERREIRA NOVAIS Salários (RH) 1.342,00 36491 286 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.342,00 23694 287 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.342,00 18793 288 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 984,00 36194 289 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.342,00 36300 290 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 986,50 46011 291 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 984,00 15339 292 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 821,00 15432 293 M 14/04/2022 HOLERITE ABRIL PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 531,00 15514 294 M 14/04/2022 DEMONST. ABRIL FOLHA - ADIANTAMENTO Salários (RH) 0,00 295 M 01/04/2022 NFSe 31.706 HEALTH TOTAL MED SEG Custos indiretos 211,73 41.801 296 M 17/04/2022 NFCG 65.036.248 COMGAS Custos indiretos 510,97 41.802 297 M 13/04/2022 Dfe 17.858 DESTAK SL LTDA - ME Custos indiretos 5.266,38 41.803 298 M 14/04/2022 NFSe 181 YAISAH ENGENHARIA LTDA Custos indiretos 13.895,31 42.001 299 M 22/03/2022 DARF MARÇO MINIST. DA FAZENDA Encargos 7.419,62 42.002 300 M 22/03/2022 DARF IRRF MARÇO MINIST. DA FAZENDA Encargos 3.840,82 42.003 301 M 12/04/2022 APÓLICE 665616/450 SUL AMÉRICA SEG PESSOAS Custos indiretos 148,17 42.201 302 M 25/02/2022 RECIBO FÉRIAS ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 8.398,50 17093 303 M 25/02/2022 RECIBO FÉRIAS PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 3.914,50 31827 304 M 25/02/2022 RECIBO FÉRIAS PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 3.872,50 35293 305 M 22/03/2022 DARF PIS MARÇO MINISTÉRIO DA FAZENDA Encargos 1.090,24 42.501 306 M 14/04/2022 RGI 09607792/13 SABESP - ABRIL Custos indiretos 1.420,33 42.701 307 M 09/04/2022 NFFT 1457951751 VIVO TELEFÔNICA - ABRIL Custos indiretos 163,81 42.702 308 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL ADRIANA SILVA DOS SANTOS Salários (RH) 990,00 33924 309 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL ANA LÚCIA G. FRANCO Salários (RH) 1.671,00 32867 310 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL ELIZABETH GONDIM DOGINI Salários (RH) 2.849,00 17093 311 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL GEANE VILAS BOAS LISBOA Salários (RH) 2.038,00 25721 312 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL GERUSA A.PIRES GUERRA Salários (RH) 1.672,00 33962 313 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL JOSEFA SEVERINA DA SILVA Salários (RH) 1.131,00 17089 314 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL JOSENEIDE C. DE LIMA Salários (RH) 998,00 17081 315 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL JOYCE CAMILE DANTAS SILVA Salários (RH) 1.569,00 32854 316 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL KAMARA CORREIA GOMES Salários (RH) 1.091,00 28396 317 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL LUANA KARINA G. MARQUES Salários (RH) 1.775,00 28097 318 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL OLAVO ROSA DIAS Salários (RH) 968,00 30541 319 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL PRISCILA A. BELA OLIVEIRA Salários (RH) 1.518,00 31827 320 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL PRISCILA DE MACEDO ALVES Salários (RH) 1.504,00 35293 321 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL RAIMUNDA SILVA SANTOS Salários (RH) 984,00 27171 322 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL TATIANA LEÃO A. ALMEIDA Salários (RH) 1.757,00 27205 323 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL CAMILLA N. MORALEZ MENDES Salários (RH) 1.623,00 34769 324 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL GISELE GONÇALVES SANTOS Salários (RH) 881,00 32016 325 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL LARISSA CELENTANO Salários (RH) 1.624,00 33337 326 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL MARCELA DE TILIO OLIVEIRA Salários (RH) 1.617,00 33766 327 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL NATALIA CONDE FERREIRA Salários (RH) 1.605,00 31913 328 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL OLINDA VITAL TEIXEIRA Salários (RH) 1.631,00 24073 329 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL ANA PAULA FERREIRA NOVAIS Salários (RH) 1.599,00 36491 330 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL AMANDA VALIM REZENDE Salários (RH) 1.623,00 46011 331 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL CLEIDE OLIVEIRA S. NUNES Salários (RH) 1.696,00 18793 332 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL FABIANA LINS DA SILVA Salários (RH) 1.724,00 36300 333 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL PAULA DE FÁTIMA S. BESSA Salários (RH) 1.275,00 36194 334 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL KARINE MARQUES GASPARINO Salários (RH) 1.583,00 23694 335 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL AIRA ASSIS B. CARVALHO Salários (RH) 1.272,00 15432 336 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL KARINA NUNES F.ROCHA Salários (RH) 1.268,00 15339 337 M 29/04/2022 HOLERITE ABRIL PATRICIA M S NASCIMENTO Salários (RH) 583,00 15514 338 M 29/04/2022 DEMONST. ABRIL FOLHA - MENSAL Salários (RH) 0,00 339 M 26/04/2022 NFSe 32 ROGERIO PEREIRA LOPES Custos indiretos 3.475,00 42.931 340 M 12/04/2022 NFSe 3723 BF CONTABILIDADE Custos indiretos 4.032,00 42.932 341 M Tarifa jan fev março abril 53,35 342 M Extrato jan fev março abril 343 M EXTRATO DE APLIC. FINANC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DAS DESPESAS 561.013,38 SALDO REMANESCENTE VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro conteúdo. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. Data: 11/05/2022 [assinatura manuscrita] Nome: Vlademir Edson Mazutti Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 6.084.332-9 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: [assinatura em branco - sem rubrica visível no espaço reservado] Nome: Carlos Ferreira Cabral Filho Cargo: Presidente do Conselho Superior 1º Conselheiro R.G.: 19963524-9 [assinatura manuscrita] Nome: Venceslau Duque Mazutti Filho Cargo: Vice-Presidente do Conselho Superior 2º Conselheiro R.G.: 3573830-SSP-SP [assinatura manuscrita] Nome: Alexandre Kiste Malveiro Cargo: 1º Secretário 3º Conselheiro R.G.: 142.560.004 NOTA DE TRANSCRIÇÃO: item 261 (NFCE 108.152.203, EDP ENERGIA / MARÇO) apresenta no campo 'Nº do Documento' também a palavra 'ABRIL' junto ao número, de leitura não totalmente inequívoca no PDF original.