==================================================================================================== ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP ==================================================================================================== DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 ENDEREÇO E CEP: Rua Soldado Francisco De Almeida, 69, Vila Yayá, Guarulhos/SP - CEP 07060-021 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR EDSON MAZUTTI CPF: 522.901.588-87 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - 3º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO / DATA / VIGÊNCIA / VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3224 22/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2026 ==================================================================================================== DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ==================================================================================================== DATA PREVISTA P/ REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/09/2024 687.906,00 17/09/2024 Repasse - setembro 15.286,80 10/09/2024 18/09/2024 Repasse - setembro 152.868,00 10/09/2024 18/09/2024 setembro 61.147,20 10/09/2024 16/10/2024 Repasse - outubro 152.868,00 10/09/2024 19/11/2024 Repasse - novembro 152.868,00 10/09/2024 18/12/2024 Repasse - dezembro 152.868,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (A) Saldo de Períodos Anteriores 74.757,27 (B) Repasses Públicos no Exercício 687.906,00 (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 981,53 (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste 0,00 (E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D) 763.644,80 (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira 393,66 (G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F) 764.038,46 ==================================================================================================== DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ==================================================================================================== Colunas: [Despesas Contab. neste Exercício] [Contab. Exerc. Anteriores Pagas neste (H)] [Contab. e Pagas neste Exercício (I)] [Total Pago neste Exercício (J=H+I)] [Contab. neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA NESTE EXERC. (H) (I) (J=H+I) A PAGAR SEG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Água e Esgoto 13.793,44 0,00 13.793,44 13.793,44 0,00 Assistente Administrativo (folha) 20.081,50 0,00 20.081,50 20.081,50 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 12.583,50 0,00 12.583,50 12.583,50 0,00 Auxiliar Berçário (folha) 11.838,50 0,00 11.838,50 11.838,50 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 8.922,50 0,00 8.922,50 8.922,50 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 13.300,00 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00 Auxiliar de Manutenção (folha) 9.425,50 0,00 9.425,50 9.425,50 0,00 Auxilio/Vale Transporte 1.250,83 0,00 1.250,83 1.250,83 0,00 Computadores e Notebooks 8.632,27 0,00 8.632,27 8.632,27 0,00 Contribuição Assistencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Sindical 1.035,00 0,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 10.463,50 0,00 10.463,50 10.463,50 0,00 Décimo Terceiro Salário 33.897,50 0,00 33.897,50 33.897,50 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diretor (a) (folha) 36.220,50 0,00 36.220,50 36.220,50 0,00 Eletrodomésticos 797,52 0,00 797,52 797,52 0,00 Eletrônicos 4.278,54 0,00 4.278,54 4.278,54 0,00 Energia Elétrica 7.570,00 0,00 7.570,00 7.570,00 0,00 Engenheiro(a) PF 2.224,00 0,00 2.224,00 2.224,00 0,00 Equipamentos 15.837,90 0,00 15.837,90 15.837,90 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 33.799,62 0,00 33.799,62 33.799,62 0,00 FGTS s/ 13º salário 3.766,71 0,00 3.766,71 3.766,71 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás Encanado (GLP) 2.529,85 0,00 2.529,85 2.529,85 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos e Taxas 2.045,68 0,00 2.045,68 2.045,68 0,00 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 38.376,96 0,00 38.376,96 38.376,96 0,00 INSS s/ 13º Salário 8.240,26 0,00 8.240,26 8.240,26 0,00 INSS s/ Serviços RPA e NFs 193,60 0,00 193,60 193,60 0,00 IRRF s/ Proventos 15.843,04 0,00 15.843,04 15.843,04 0,00 IRRF s/ Serviços PJ 23,98 0,00 23,98 23,98 0,00 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção de Equipamentos 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 25.967,55 0,00 25.967,55 25.967,55 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 1.566,40 0,00 1.566,40 1.566,40 0,00 Materiais de Escritório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais de Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais de Limpeza 1.208,05 0,00 1.208,05 1.208,05 0,00 Materiais Descartáveis 9.891,79 0,00 9.891,79 9.891,79 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos Reparos 933,33 0,00 933,33 933,33 0,00 Medicina do Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pis s/ 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 4.234,81 0,00 4.234,81 4.234,81 0,00 Professor (a) I (folha) 182.730,50 0,00 182.730,50 182.730,50 0,00 Professor (a) II (folha) 106.108,00 0,00 106.108,00 106.108,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 491,82 0,00 491,82 491,82 0,00 Reparos e Conservação PJ 14.108,53 0,00 14.108,53 14.108,53 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 4.102,50 0,00 4.102,50 4.102,50 0,00 Seguro de Imóvel PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro de Vida (empregados) 773,52 0,00 773,52 773,52 0,00 Serviços Contábeis PJ 17.772,00 0,00 17.772,00 17.772,00 0,00 Suprimentos de Informática 987,49 0,00 987,49 987,49 0,00 Telefone e Internet 873,31 0,00 873,31 873,31 0,00 Transportes 513,68 0,00 513,68 513,68 0,00 Vale Alimentação (empregados) 24.842,00 0,00 24.842,00 24.842,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 714.272,48 0,00 714.272,48 714.272,48 0,00 ==================================================================================================== DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício 764.038,46 (K) Despesas Pagas no Exercício (H + I + Juros e Multa) 714.272,48 (L) Recurso Públicos Não Aplicado (G - K) 49.765,98 (M) Valor Devolvido ao Órgão Público 0,00 Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (L - M) 49.765,98 * Total Juros e Multa R$ 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ==================================================================================================== DECLARAÇÃO ==================================================================================================== Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 06 de Março de 2025. _________________________________________ VLADEMIR EDSON MAZUTTI PRESIDENTE (assinatura manuscrita sobre linha de assinatura - imagem da assinatura disponível apenas nos formatos ODT/ODS, fiéis visualmente ao PDF original) Proposta: 0033/2024 - 01/09/2024 a 31/12/2024 ==================================================================================================== VERIFICAÇÃO ARITMÉTICA (conferida contra as fórmulas do próprio documento) ==================================================================================================== Soma dos repasses (6 linhas) = 687.906,00 = (B) Repasses Públicos no Exercício [OK] (E) = (A)+(B)+(C)+(D) = 74.757,27 + 687.906,00 + 981,53 + 0,00 = 763.644,80 [OK] (G) = (E)+(F) = 763.644,80 + 393,66 = 764.038,46 [OK] Soma das 56 categorias de despesa = 714.272,48 = TOTAL impresso [OK] (K) Despesas Pagas no Exercício = 714.272,48 = TOTAL de despesas (J) [OK] (L) = (G)-(K) = 764.038,46 - 714.272,48 = 49.765,98 [OK] Valor Autorizado p/ Aplicação no Exercício Seguinte = (L)-(M) = 49.765,98 - 0,00 = 49.765,98 [OK] ====================================================================================================