==================================================================================================== ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ==================================================================================================== ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 ENDEREÇO E CEP: Rua Soldado Francisco De Almeida, 69, Vila Yayá, Guarulhos/SP - CEP 07060-021 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR EDSON MAZUTTI CPF: 522.901.588-87 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO / DATA / VIGÊNCIA / VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO : TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3224 DATA : 22/12/2021 VIGÊNCIA : 01/01/2022 a 31/12/2026 VALOR R$ : (não informado no documento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DATA PREVISTA P/ REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 05/02/2024 611.472,00 31/01/2024 Repasse - janeiro 152.868,00 05/02/2024 06/02/2024 Repasse - fevereiro 152.868,00 05/02/2024 06/03/2024 Repasse - março 152.868,00 05/02/2024 09/04/2024 Repasse - abril 152.868,00 10/05/2024 687.906,00 15/05/2024 Repasse - maio 152.868,00 10/05/2024 15/05/2024 Repasse - maio 15.286,80 10/05/2024 15/05/2024 Maio 61.147,20 10/05/2024 11/06/2024 Repasse - junho 152.868,00 10/05/2024 16/07/2024 Repasse - julho 152.868,00 10/05/2024 13/08/2024 Repasse - agosto 152.868,00 10/09/2024 687.906,00 17/09/2024 Repasse - setembro 15.286,80 10/09/2024 18/09/2024 Repasse - setembro 152.868,00 10/09/2024 18/09/2024 setembro 61.147,20 10/09/2024 16/10/2024 Repasse - outubro 152.868,00 10/09/2024 19/11/2024 Repasse - novembro 152.868,00 10/09/2024 18/12/2024 Repasse - dezembro 152.868,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 21.583,32 (B) Repasses Públicos no Exercício 1.987.284,00 (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 1.331,26 (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste 0,00 (E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D) 2.010.198,58 (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira 393,66 (G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F) 2.010.592,24 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Jardim Irmã Eleonora, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Colunas: DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA NESTE EXERC. H I J=H+I A PAGAR SEG. Água e Esgoto 35.393,31 0,00 35.393,31 35.393,31 0,00 Assistente Administrativo (folha) 49.238,50 0,00 49.238,50 49.238,50 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 31.132,00 0,00 31.132,00 31.132,00 0,00 Auxiliar Berçário (folha) 28.116,50 0,00 28.116,50 28.116,50 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 20.948,00 0,00 20.948,00 20.948,00 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 42.328,00 0,00 42.328,00 42.328,00 0,00 Auxiliar de Manutenção (folha) 23.171,00 0,00 23.171,00 23.171,00 0,00 Auxilio/Vale Transporte 4.366,59 0,00 4.366,59 4.366,59 0,00 Computadores e Notebooks 8.632,27 0,00 8.632,27 8.632,27 0,00 Contribuição Assistencial 380,46 0,00 380,46 380,46 0,00 Contribuição Sindical 3.375,00 0,00 3.375,00 3.375,00 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 25.599,00 0,00 25.599,00 25.599,00 0,00 Décimo Terceiro Salário 33.897,50 0,00 33.897,50 33.897,50 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.566,40 0,00 1.566,40 1.566,40 0,00 Diretor (a) (folha) 84.994,50 0,00 84.994,50 84.994,50 0,00 Eletrodomésticos 1.042,42 0,00 1.042,42 1.042,42 0,00 Eletrônicos 4.278,54 0,00 4.278,54 4.278,54 0,00 Energia Elétrica 22.770,24 0,00 22.770,24 22.770,24 0,00 Engenheiro(a) PF 4.204,00 0,00 4.204,00 4.204,00 0,00 Equipamentos 15.837,90 0,00 15.837,90 15.837,90 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 97.599,50 0,00 97.599,50 97.599,50 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 102.224,99 0,00 102.224,99 102.224,99 0,00 FGTS s/ 13º salário 7.625,64 0,00 7.625,64 7.625,64 0,00 Financeira 64,96 0,00 64,96 64,96 0,00 Gás Encanado (GLP) 6.702,46 0,00 6.702,46 6.702,46 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 19.976,12 0,00 19.976,12 19.976,12 0,00 Impostos e Taxas 2.919,98 0,00 2.919,98 2.919,98 0,00 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 114.179,84 0,00 114.179,84 114.179,84 0,00 INSS s/ 13º Salário 8.240,26 0,00 8.240,26 8.240,26 0,00 INSS s/ Serviços RPA e NFs 882,20 0,00 882,20 882,20 0,00 IRRF s/ Proventos 53.214,14 0,00 53.214,14 53.214,14 0,00 IRRF s/Serviços PJ 23,98 0,00 23,98 23,98 0,00 ISSQN 256,03 0,00 256,03 256,03 0,00 Manutenção de Equipamentos 2.595,00 0,00 2.595,00 2.595,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 76.703,55 0,00 76.703,55 76.703,55 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 1.566,40 0,00 1.566,40 1.566,40 0,00 Materiais de Escritório 813,34 0,00 813,34 813,34 0,00 Materiais de Higiene 160,92 0,00 160,92 160,92 0,00 Materiais de Limpeza 6.081,87 0,00 6.081,87 6.081,87 0,00 Materiais Descartáveis 38.502,16 0,00 38.502,16 38.502,16 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos Reparos 1.500,11 0,00 1.500,11 1.500,11 0,00 Medicina do Trabalho 1.617,69 0,00 1.617,69 1.617,69 0,00 Pis s/ 13 Salário 960,13 0,00 960,13 960,13 0,00 PIS s/ Salários 13.007,11 0,00 13.007,11 13.007,11 0,00 Professor (a) I (folha) 489.084,50 0,00 489.084,50 489.084,50 0,00 Professor (a) II (folha) 255.001,00 0,00 255.001,00 255.001,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 491,82 0,00 491,82 491,82 0,00 Reparos e Conservação PJ 26.156,99 0,00 26.156,99 26.156,99 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 61.684,00 0,00 61.684,00 61.684,00 0,00 Seguro de Imóvel PJ 1.114,06 0,00 1.114,06 1.114,06 0,00 Seguro de Vida (empregados) 2.154,24 0,00 2.154,24 2.154,24 0,00 Serviços Contábeis PJ 53.316,00 0,00 53.316,00 53.316,00 0,00 Suprimentos de Informática 3.243,57 0,00 3.243,57 3.243,57 0,00 Telefone e Internet 2.230,99 0,00 2.230,99 2.230,99 0,00 Transportes 523,58 0,00 523,58 523,58 0,00 Vale Alimentação (empregados) 67.135,00 0,00 67.135,00 67.135,00 0,00 TOTAL 1.960.826,26 0,00 1.960.826,26 1.960.826,26 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício 2.010.592,24 (K) Despesas Pagas no Exercício (H + I + Juros e Multa *) 1.960.826,26 (L) Recurso Públicos Não Aplicado (G - K) 49.765,98 (M) Valor Devolvido ao Órgão Público 0,00 Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (L - M) 49.765,98 * Total Juros e Multa R$ 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DECLARAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ASSINATURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Local e Data: Guarulhos, 06 de Março de 2025 Assinatura: VLADEMIR EDSON MAZUTTI (assinatura manuscrita) Nome: VLADEMIR EDSON MAZUTTI Cargo: PRESIDENTE Proposta: 0033/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 (Assinatura física/manuscrita do responsável; imagem disponível apenas nos formatos ODT/ODS.) ==================================================================================================== Fonte: PDF original 'rp10_anual_2024_source.pdf' (5 páginas). Transcrição visual página a página, sem uso de OCR/extração automática de texto. ====================================================================================================