ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 ENDEREÇO E CEP: Rua Sold. Francisco de Almeida n°.69 - V.Yayá - Guarulhos - SP - Cep.: 07060-021 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vlademir Edson Mazutt [sic - grafia do original, sem 'i' final] CPF: 522.901.588-87 OBJETO DA PARCERIA: Cooperação para Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito Educação Infantil - Creche EXERCÍCIO: 2021 (1° Quadrimestre) ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento n°006124/2017-SE 25/07/2017 24 meses a partir da assinatura Aditamento n° 01 25/07/2019 a 31/12/2019 3.647.901.60 Aditamento n° 02 01/01/2020 a 30/06/2021 3.670.225,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Data Prevista RepasseValores Previstos(R$)Data Repasse N° Doc. de Crédito Valores Repassados(R$) 11 a 15/01/2021 516.784,00 27/01/2021 22.180 93.988,68 11 a 15/01/2021 12.919,60 09/02/2021 20.887 12.919,60 02/03/2021 52.807 422.795,32 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ...................................... 101.710,87 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO ................................... 529.703,60 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS ........ 23,44 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) ............ (em branco no original) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) ....................... 631.437,91 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA ........................... (em branco no original) (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) ............... 631.437,91 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Jardim Irmã Eleonora vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO — ORIGEM DOS RECURSOS (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Categoria/Finalidade(8) Contab. Exerc.(R$)Contab.Ant.Pagas(H)Contab.Exerc.Pagas(I)Total Pago(J=H+I) A Pagar Seguintes Recursos humanos (5) 391.893,25 391.893,25 391.893,25 Recursos humanos (6) Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo 3.236,27 3.236,27 3.236,27 Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros 40.556,25 40.556,25 40.556,25 Locação de imóveis Locações diversas Utilidades públicas (7) Combustível Bens e materiais permanentes Obras Despesas financeiras e bancárias51,00 51,00 51,00 Outras despesas 25.051,16 25.051,16 25.051,16 TOTAL 460.787,93 460.787,93 460.787,93 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ......................... 631.437,91 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) .................................. 460.787,93 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] ......................... 170.649,98 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO ................................... (em branco no original) (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) ...... 170.649,98 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 21 de junho de 2.021 [ASSINATURA MANUSCRITA — presente apenas no PDF original / arquivos ODT-ODS, quando gerados] Nome: Vlademir Edson Mazutti Cargo: Presidente