ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
CNPJ: 44.261.808/0001-06
ENDEREÇO E CEP: RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69, VILA YAYÁ, GUARULHOS/SP - CEP 07060-021
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR EDSON MAZUTTI
CPF: 522.901.588-87
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE BERÇÁRIO II E MATERNAL
EXERCÍCIO: 2022 - 1º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32242021 | 22/12/2021 | 01/02/2022 a 31/12/2022 | 1.934.634,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$
18/01/2022 | 595.272,24 | 18/01/2022 | Liberação de recursos 2022 | 595.272,24
(demais linhas da tabela de repasses em branco no original)

(A) Saldo do Exercício Anterior: 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício: 595.272,24
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos: 5.300,03
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste: 0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D): 600.572,27
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira: 9.238,99
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F): 609.811,26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Água e Esgoto | 2.902,51 | 0,00 | 2.902,51 | 2.902,51 | 0,00
Assistente Administrativo (folha) | 14.746,50 | 0,00 | 14.746,50 | 14.746,50 | 0,00
Auxiliar Administrativo (folha) | 8.855,50 | 0,00 | 8.855,50 | 8.855,50 | 0,00
Auxiliar Berçário (folha) | 8.579,00 | 0,00 | 8.579,00 | 8.579,00 | 0,00
Auxiliar de Cozinha (folha) | 5.182,50 | 0,00 | 5.182,50 | 5.182,50 | 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) | 11.953,00 | 0,00 | 11.953,00 | 11.953,00 | 0,00
Auxiliar de Manutenção (folha) | 6.765,00 | 0,00 | 6.765,00 | 6.765,00 | 0,00
Auxílio/Vale Transporte | 976,28 | 0,00 | 976,28 | 976,28 | 0,00
Brinquedos Infantis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuição Assistencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuição Sindical | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00
Cozinheiro(a) (folha) | 5.553,50 | 0,00 | 5.553,50 | 5.553,50 | 0,00
Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Dedetização e Controle de Pragas | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | 0,00
Diretor (folha) | 33.128,50 | 0,00 | 33.128,50 | 33.128,50 | 0,00
Eletrodomésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Eletrônicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Energia Elétrica | 5.737,53 | 0,00 | 5.737,53 | 5.737,53 | 0,00
Engenheiro(a) PF | 2.224,00 | 0,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 0,00
Equipamentos de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
FGTS - Fundo de Garantia | 37.807,06 | 0,00 | 37.807,06 | 37.807,06 | 0,00
Financeira | 8.658,35 | 0,00 | 8.658,35 | 8.658,35 | 0,00
Gás Encanado (GLP) | 1.626,58 | 0,00 | 1.626,58 | 1.626,58 | 0,00
Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 33.563,65 | 0,00 | 33.563,65 | 33.563,65 | 0,00
INSS s/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
IRRF s/ Proventos | 17.455,59 | 0,00 | 17.455,59 | 17.455,59 | 0,00
IRRF s/Serviços PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
ISS s/Serviços PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
ISSQN | 367,84 | 0,00 | 367,84 | 367,84 | 0,00
Jardineiro(a) PJ | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00
Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00
Máquinas de Lavar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Materiais de Escritório | 721,20 | 0,00 | 721,20 | 721,20 | 0,00
Materiais de Higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Materiais de Limpeza | 1.807,25 | 0,00 | 1.807,25 | 1.807,25 | 0,00
Materiais Descartáveis | 8.135,48 | 0,00 | 8.135,48 | 8.135,48 | 0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Medicina do Trabalho | 860,58 | 0,00 | 860,58 | 860,58 | 0,00
PIS s/ Salários | 5.049,64 | 0,00 | 5.049,64 | 5.049,64 | 0,00
Professor(a) I (folha) | 285.347,00 | 0,00 | 285.347,00 | 285.347,00 | 0,00
Recarga de Extintor PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Reparos e Conservação | 26.951,47 | 0,00 | 26.951,47 | 26.951,47 | 0,00
Seguro de Imóvel PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Seguro de Vida (empregados) | 592,68 | 0,00 | 592,68 | 592,68 | 0,00
Serviços Contábeis PJ | 16.128,00 | 0,00 | 16.128,00 | 16.128,00 | 0,00
Suprimentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Taxas Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Telefone e Internet | 613,78 | 0,00 | 613,78 | 613,78 | 0,00
Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Utensílios de Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Vale Alimentação (empregados) | 18.334,38 | 0,00 | 18.334,38 | 18.334,38 | 0,00
Ventilador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL | 589.828,35 | 0,00 | 589.828,35 | 589.828,35 | 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: 609.811,26
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *): 589.828,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K): 19.982,91
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M): 19.982,91
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
GUARULHOS, 30 de janeiro de 2023.

VLADEMIR EDSON MAZUTTI - PRESIDENTE (assinatura manuscrita)
(assinatura física/manuscrita — imagem disponível apenas no ODT/ODS)

Proposta: 0048/2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022