ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
CNPJ: 44.261.808/0001-06
ENDEREÇO E CEP: RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69, VILA YAYÁ, GUARULHOS/SP - CEP 07060-021
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR EDSON MAZUTTI
CPF: 522.901.588-87
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE BERÇÁRIO II E MATERNAL
EXERCÍCIO: 2022 - 2º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32242021 | 22/12/2021 | 01/02/2022 a 31/12/2022 | 1.934.634,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$
10/05/2022 | 669.681,27 | 06/05/2022 | Bens Permanente - maio | 14.881,81
10/05/2022 |  | 09/05/2022 | Repasse - maio | 208.345,28
10/05/2022 |  | 07/06/2022 | Repasse - junho | 148.818,06
10/05/2022 |  | 06/07/2022 | Repasse - julho | 148.818,06
10/05/2022 |  | 05/08/2022 | Repasse - agosto | 148.818,06
(demais linhas da tabela de repasses em branco no original)

(A) Saldo de Períodos Anteriores: 19.982,91
(B) Repasses Públicos no Exercício: 669.681,27
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos: 773,55
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste: 0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D): 690.437,73
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira: 141,80
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F): 690.579,53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Água e Esgoto | 8.433,32 | 0,00 | 8.433,32 | 8.433,32 | 0,00
Assistente Administrativo (folha) | 17.143,00 | 0,00 | 17.143,00 | 17.143,00 | 0,00
Auxiliar Administrativo (folha) | 9.955,50 | 0,00 | 9.955,50 | 9.955,50 | 0,00
Auxiliar Berçário (folha) | 8.837,00 | 0,00 | 8.837,00 | 8.837,00 | 0,00
Auxiliar de Cozinha (folha) | 6.796,50 | 0,00 | 6.796,50 | 6.796,50 | 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) | 15.840,00 | 0,00 | 15.840,00 | 15.840,00 | 0,00
Auxiliar de Manutenção (folha) | 7.094,50 | 0,00 | 7.094,50 | 7.094,50 | 0,00
Auxílio/Vale Transporte | 1.496,88 | 0,00 | 1.496,88 | 1.496,88 | 0,00
Brinquedos Infantis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuição Assistencial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuição Sindical | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00
Cozinheiro(a) (folha) | 8.187,00 | 0,00 | 8.187,00 | 8.187,00 | 0,00
Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Dedetização e Controle de Pragas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Diretor (folha) | 23.684,00 | 0,00 | 23.684,00 | 23.684,00 | 0,00
Eletrodomésticos | 1.229,32 | 0,00 | 1.229,32 | 1.229,32 | 0,00
Eletrônicos | 11.840,00 | 0,00 | 11.840,00 | 11.840,00 | 0,00
Energia Elétrica | 6.625,23 | 0,00 | 6.625,23 | 6.625,23 | 0,00
Engenheiro(a) PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Equipamentos de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
FGTS - Fundo de Garantia | 35.838,67 | 0,00 | 35.838,67 | 35.838,67 | 0,00
Financeira | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00
Gás Encanado (GLP) | 2.011,83 | 0,00 | 2.011,83 | 2.011,83 | 0,00
Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 21.163,32 | 0,00 | 21.163,32 | 21.163,32 | 0,00
INSS s/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
IRRF s/ Proventos | 18.839,63 | 0,00 | 18.839,63 | 18.839,63 | 0,00
IRRF s/Serviços PJ | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00
ISS s/Serviços PJ | 404,69 | 0,00 | 404,69 | 404,69 | 0,00
ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Jardineiro(a) PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Manutenção de Equipamentos | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares | 25.368,00 | 0,00 | 25.368,00 | 25.368,00 | 0,00
Máquinas de Lavar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Materiais de Escritório | 202,90 | 0,00 | 202,90 | 202,90 | 0,00
Materiais de Higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Materiais de Limpeza | 7.876,30 | 0,00 | 7.876,30 | 7.876,30 | 0,00
Materiais Descartáveis | 15.108,80 | 0,00 | 15.108,80 | 15.108,80 | 0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Medicina do Trabalho | 2.212,50 | 0,00 | 2.212,50 | 2.212,50 | 0,00
PIS s/ Salários | 4.492,11 | 0,00 | 4.492,11 | 4.492,11 | 0,00
Professor(a) I (folha) | 285.010,50 | 0,00 | 285.010,50 | 285.010,50 | 0,00
Recarga de Extintor PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Reparos e Conservação | 14.857,29 | 0,00 | 14.857,29 | 14.857,29 | 0,00
Seguro de Imóvel PJ | 888,13 | 0,00 | 888,13 | 888,13 | 0,00
Seguro de Vida (empregados) | 607,84 | 0,00 | 607,84 | 607,84 | 0,00
Serviços Contábeis PJ | 17.772,00 | 0,00 | 17.772,00 | 17.772,00 | 0,00
Suprimentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Taxas Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Telefone e Internet | 665,92 | 0,00 | 665,92 | 665,92 | 0,00
Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Utensílios de Cozinha | 526,03 | 0,00 | 526,03 | 526,03 | 0,00
Vale Alimentação (empregados) | 19.421,64 | 0,00 | 19.421,64 | 19.421,64 | 0,00
Ventilador | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00
TOTAL | 603.951,85 | 0,00 | 603.951,85 | 603.951,85 | 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: 690.579,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *): 603.951,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K): 86.627,68
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: 2.578,62
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M): 84.049,06
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
GUARULHOS, 30 de janeiro de 2023.

VLADEMIR EDSON MAZUTTI - PRESIDENTE (assinatura manuscrita)
(assinatura física/manuscrita — imagem disponível apenas no ODT/ODS)

Proposta: 0048/2022 - 01/05/2022 a 31/08/2022