ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 ENDEREÇO E CEP: Rua Sold.Francisco de Almeida n°.69 – V.Yayá –Guarulhos– SP–Cep.: 07060-021 RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Vlademir Edson Mazutt CPF: 522.901.588-87 OBJETO DA PARCERIA: Cooperação para Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito Educação Infantil - Creche EXERCÍCIO: 2021 (3° Quadrimestre) ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal TABELA DO TERMO / ADITAMENTOS DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento n°006124/2017-SE 25/07/2017 24 meses a partir da assinatura DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO Data Prevista para o Repasse (2) Valores Previstos (R$) Data do Repasse N° do Documento de Crédito Valores Repassados (R$) 11 à 15/09/2021 516.784,00 13/09/2021 42.814 98.834,94 05/10/2021 78.464 108.739,96 09/11/2021 42.374 121.013,58 09/12/2021 42.257 121.013,60 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 159.902,39 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO [EM BRANCO NO ORIGINAL — ver Observação] (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 1.600,52 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 611.104,99 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 611.104,99 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. OBSERVAÇÃO: a célula (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO está em branco no PDF original (nenhum valor impresso). A soma dos "Valores Repassados" listados na tabela acima (98.834,94+108.739,96+121.013,58+121.013,60) totaliza 449.602,08, e essa é a única forma de fazer a equação (E)=(A)+(B)+(C)+(D) fechar com o total impresso de (E) 611.104,99 (159.902,39+449.602,08+1.600,52=611.104,99). O valor 449.602,08 NÃO está de fato impresso na célula (B) — reproduzido aqui apenas como nota de auditoria, não como transcrição do documento. Continuidade de saldo verificada: (A) 159.902,39 bate exatamente com o (M) do Anexo RP-10 – 2º Quadrimestre 2021. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Jardim Irmã Eleonora vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO — ORIGEM DOS RECURSOS (4) Categoria ou Finalidade da Despesa (8)Despesas Contabilizadas neste Exercício (R$)Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício (R$) (H)Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R$) (I)Total de Despesas Pagas neste Exercício (R$) (J=H+I)Despesas Contabilizadas neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R$) Recursos humanos (5) 489.017,97 489.017,97 489.017,97 Recursos humanos (6) Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo 16.887,51 16.887,51 16.887,51 Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros 57.321,18 57.321,18 57.321,18 Locação de imóveis Locações diversas Utilidades públicas (7) Combustível Bens e materiais permanentes 12.833,36 12.833,36 12.833,36 Obras Despesas financeiras e bancárias 10,45 10,45 10,45 Outras despesas 31.992,48 31.992,48 31.992,48 TOTAL 608.062,95 608.062,95 608.062,95 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 611.104,99 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 608.062,95 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] 3.042,04 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) 3.042,04 Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 31 de janeiro de 2.022 ASSINATURA (manuscrita, presente apenas no PDF original / arquivos ODT-ODS quando gerados) Nome: Vlademir Edson Mazutti — Cargo: Presidente