=== CABEÇALHO INSTITUCIONAL ===
ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Órgão Público Parceiro | Prefeitura de Guarulhos
Organização da Sociedade Civil | ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
CNPJ | 44.261.808/0001-06
Endereço e CEP | RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69, VILA YAYÁ, GUARULHOS/SP - CEP 07060-021
Responsável(is) pela OSC | VLADEMIR EDSON MAZUTTI
CPF | 522.901.588-87
Objeto da Parceria | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE BERÇÁRIO II E MATERNAL
Exercício | 2022 - Anual
Origem dos Recursos | Municipal

=== DADOS DO TERMO ===
Documento | Data | Vigência | Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32242021 | 22/12/2021 | 01/02/2022 a 31/12/2022 | 1.934.634,78

=== DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ===
Data Prevista para o Repasse | Valores Previstos R$ | Data do Repasse | Nº Doc. Crédito | Valores Repassados R$
18/01/2022 | 595.272,24 | 18/01/2022 | Liberação de recursos 2022 | 595.272,24
10/05/2022 | 669.681,27 | 06/05/2022 | Bens Permanente - maio | 14.881,81
10/05/2022 |  | 09/05/2022 | Repasse - maio | 208.345,28
10/05/2022 |  | 07/06/2022 | Repasse - junho | 148.818,06
10/05/2022 |  | 06/07/2022 | Repasse - julho | 148.818,06
10/05/2022 |  | 05/08/2022 | Repasse - agosto | 148.818,06
09/09/2022 | 669.681,27 | 08/09/2022 | Repasse - setembro | 208.345,28
09/09/2022 |  | 09/09/2022 | Bens Permanente - setembro | 14.881,81
09/09/2022 |  | 06/10/2022 | Repasse - outubro | 148.818,06
09/09/2022 |  | 08/11/2022 | Repasse - novembro | 148.818,06
09/09/2022 |  | 06/12/2022 | Repasse - dezembro | 148.818,06

(A) Saldo do Exercício Anterior | 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício | 1.934.634,78
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | 7.362,39
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste | 0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D) | 1.941.997,17
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | 9.380,79
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F) | 1.951.377,96

=== DECLARAÇÃO ===
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

=== DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ===
Categoria ou Finalidade da Despesa | Despesas Contabilizadas Neste Exercício (R$) | Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (R$) (H) | Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (R$) (I) | Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R$) (J=H+I) | Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Períodos Seguintes (R$)
Água e Esgoto | 20.559,26 | 0,00 | 20.559,26 | 20.559,26 | 0,00
Assistente Administrativo (folha) | 48.020,50 | 0,00 | 48.020,50 | 48.020,50 | 0,00
Auxiliar Administrativo | 28.707,50 | 0,00 | 28.707,50 | 28.707,50 | 0,00
Auxiliar Berçário (folha) | 26.191,50 | 0,00 | 26.191,50 | 26.191,50 | 0,00
Auxiliar de Cozinha (folha) | 18.231,00 | 0,00 | 18.231,00 | 18.231,00 | 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) | 42.942,50 | 0,00 | 42.942,50 | 42.942,50 | 0,00
Auxiliar de Manutenção (folha) | 20.275,50 | 0,00 | 20.275,50 | 20.275,50 | 0,00
Auxílio/Vale Transporte | 3.050,35 | 0,00 | 3.050,35 | 3.050,35 | 0,00
Brinquedos Infantis | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00
Contribuição Assistencial | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00
Contribuição Sindical | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00
Cozinheiro(a) (folha) | 21.972,00 | 0,00 | 21.972,00 | 21.972,00 | 0,00
Décimo Terceiro Salário | 95.326,00 | 0,00 | 95.326,00 | 95.326,00 | 0,00
Dedetização e Controle de Pragas | 2.795,04 | 0,00 | 2.795,04 | 2.795,04 | 0,00
Diretor (folha) | 85.174,00 | 0,00 | 85.174,00 | 85.174,00 | 0,00
Eletrodomésticos | 1.529,31 | 0,00 | 1.529,31 | 1.529,31 | 0,00
Eletrônicos | 19.870,85 | 0,00 | 19.870,85 | 19.870,85 | 0,00
Energia Elétrica | 17.630,02 | 0,00 | 17.630,02 | 17.630,02 | 0,00
Engenheiro(a) PF | 2.224,00 | 0,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 0,00
Equipamentos de Escritório | 653,10 | 0,00 | 653,10 | 653,10 | 0,00
FGTS - Fundo de Garantia | 114.542,54 | 0,00 | 114.542,54 | 114.542,54 | 0,00
Financeira | 8.702,35 | 0,00 | 8.702,35 | 8.702,35 | 0,00
Gás Encanado (GLP) | 5.688,53 | 0,00 | 5.688,53 | 5.688,53 | 0,00
Impostos e Taxas | 927,12 | 0,00 | 927,12 | 927,12 | 0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 94.339,91 | 0,00 | 94.339,91 | 94.339,91 | 0,00
INSS s/ 13º Salário | 7.663,52 | 0,00 | 7.663,52 | 7.663,52 | 0,00
IRRF s/ Proventos | 56.772,95 | 0,00 | 56.772,95 | 56.772,95 | 0,00
IRRF s/Serviços PJ | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00
ISS s/Serviços PJ | 404,69 | 0,00 | 404,69 | 404,69 | 0,00
ISSQN | 367,84 | 0,00 | 367,84 | 367,84 | 0,00
Jardineiro(a) PJ | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00
Manutenção de Equipamentos | 2.195,00 | 0,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | 0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares | 70.456,00 | 0,00 | 70.456,00 | 70.456,00 | 0,00
Máquinas de Lavar | 2.448,00 | 0,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 0,00
Materiais de Escritório | 1.516,50 | 0,00 | 1.516,50 | 1.516,50 | 0,00
Materiais de Higiene | 220,80 | 0,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00
Materiais de Limpeza | 12.244,52 | 0,00 | 12.244,52 | 12.244,52 | 0,00
Materiais Descartáveis | 45.055,81 | 0,00 | 45.055,81 | 45.055,81 | 0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 2.868,46 | 0,00 | 2.868,46 | 2.868,46 | 0,00
Medicina do Trabalho | 4.239,19 | 0,00 | 4.239,19 | 4.239,19 | 0,00
PIS s/ Salários | 14.101,06 | 0,00 | 14.101,06 | 14.101,06 | 0,00
Professor(a) I (folha) | 860.586,50 | 0,00 | 860.586,50 | 860.586,50 | 0,00
Recarga de Extintor PJ | 641,78 | 0,00 | 641,78 | 641,78 | 0,00
Reparos e Conservação | 54.018,61 | 0,00 | 54.018,61 | 54.018,61 | 0,00
Seguro de Imóvel PJ | 888,13 | 0,00 | 888,13 | 888,13 | 0,00
Seguro de Vida (empregados) | 1.852,04 | 0,00 | 1.852,04 | 1.852,04 | 0,00
Serviços Contábeis PJ | 51.672,00 | 0,00 | 51.672,00 | 51.672,00 | 0,00
Suprimentos de Informática | 660,78 | 0,00 | 660,78 | 660,78 | 0,00
Taxas Municipais | 341,55 | 0,00 | 341,55 | 341,55 | 0,00
Telefone e Internet | 1.830,86 | 0,00 | 1.830,86 | 1.830,86 | 0,00
Transportes | 111,10 | 0,00 | 111,10 | 111,10 | 0,00
Utensílios de Cozinha | 526,03 | 0,00 | 526,03 | 526,03 | 0,00
Vale Alimentação (empregados) | 58.116,84 | 0,00 | 58.116,84 | 58.116,84 | 0,00
Ventilador | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00
TOTAL | 1.942.242,94 | 0,00 | 1.942.242,94 | 1.942.242,94 | 0,00

=== DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ===
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | 1.951.377,96
(K) Despesas Pagas no Exercício (H + I + Juros e Multa *) | 1.942.242,94
(L) Recurso Públicos Não Aplicado (G - K) | 9.135,02
(M) Valor Devolvido ao Órgão Público | 2.578,62
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (L - M) | 6.556,40
* Total Juros e Multa R$ | 0,00

=== TEXTO DECLARATÓRIO FINAL ===
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

=== FECHAMENTO E ASSINATURA ===
Guarulhos, 30 de janeiro de 2023.
[assinatura manuscrita]
Vlademir Edson Mazutti - Presidente
Proposta: 0048/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022