ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 ENDEREÇO E CEP: Rua Sold.Francisco de Almeida n°.69 – V.Yayá – Guarulhos – SP – Cep.: 07060-021 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vlademir Edson Mazutti CPF: 522.901.588-87 OBJETO DA PARCERIA: Cooperação para Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito Educação Infantil - Creche EXERCÍCIO: 2021 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO / DATA / VIGÊNCIA / VALOR - R$ DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 006124/2017-SE 25/07/2017 24 meses a partir da assinatura DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 11 a 15/01/2021 516.784,00 27/01/2021 22.180 93.988,68 11 a 15/01/2021 12.919,60 09/02/2021 20.887 12.919,60 02/03/2021 52.807 422.795,32 11 a 15/05/2021 258.392,00 01/06/2021 240.500 65.000,00 18/06/2021 91.004 65.000,00 06/07/2021 179.803 65.000,00 20/07/2021 205.347 63.392,00 11 a 15/07/2021 271.311,60 17/08/2021 22.242 258.392,00 17/08/2021 22.242 12.919,60 11 a 15/09/2021 516.784,00 13/09/2021 42.814 98.834,94 05/10/2021 78.464 108.739,96 09/11/2021 42.374 121.013,58 09/12/2021 42.257 121.013,60 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 101.710,84 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.509.009,28 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 2.059,02 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.612.779,14 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.612.779,14 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos humanos (5) 1.297.546,80 1.297.546,80 1.297.546,80 Recursos humanos (6) Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo 28.194,37 28.194,37 28.194,37 Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros 174.834,50 174.834,50 174.834,50 Locação de imóveis Locações diversas Utilidades públicas (7) Combustível Bens e materiais permanentes 25.254,89 25.254,89 25.254,89 Obras Despesas financeiras e bancárias 107,05 107,05 107,05 Outras despesas 83.799,57 83.799,57 83.799,57 TOTAL 1.609.737,18 1.609.737,18 1.609.737,18 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 1.612.779,14 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 1.609.737,18 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] 3.041,96 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) 3.041,96 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 31 de janeiro de 2022 [ASSINATURA MANUSCRITA - imagem disponível apenas no PDF original] Vlademir Edson Mazutti Presidente VERIFICAÇÃO ARITMÉTICA: Soma dos VALORES REPASSADOS (tabela Demonstrativo dos Recursos Disponíveis) = 1.509.009,28 -> confere com (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO = 1.509.009,28. (E) = (A)+(B)+(C)+(D) = 101.710,84 + 1.509.009,28 + 2.059,02 + 0,00 = 1.612.779,14 -> confere com o valor impresso. Soma das despesas por categoria (página 2) = 1.297.546,80 + 28.194,37 + 174.834,50 + 25.254,89 + 107,05 + 83.799,57 = 1.609.737,18 -> confere com o TOTAL impresso. (K) = (E) - [(J) - (F)] = 1.612.779,14 - (1.609.737,18 - 0,00) = 3.041,96 -> confere. (M) = (K) - (L) = 3.041,96 - 0,00 = 3.041,96 -> confere. Nenhuma divergência aritmética encontrada neste documento.