Empresa: ASSOCIACAO JARDIM IRMA ELEONORA C.N.P.J.: 44.261.808/0001-06 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Balanço encerrado em: 31/12/2021 Folha: 0001 BALANÇO PATRIMONIAL Descrição 2021 (31/12/2021) 2020 (31/12/2020) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ATIVO 424.446,17 D 528.360,98 D ATIVO CIRCULANTE 202.745,05 D 307.239,43 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 202.273,31 D 296.316,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 48,18 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 202.273,31 D 296.267,82 D OUTROS CRÉDITOS 0,00 10.425,00 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 10.425,00 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 471,74 D 498,43 D DESPESAS DE MESES SEGUINTES 471,74 D 498,43 D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 221.701,12 D 221.121,55 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 750,00 D 0,00 OUTROS CRÉDITOS 750,00 D 0,00 IMOBILIZADO 217.680,45 D 217.033,20 D IMÓVEIS 200.284,00 D 200.284,00 D ADMINISTRAÇÃO 197.742,39 D 173.847,96 D (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 180.345,94 C 157.098,76 C INTANGÍVEL 3.270,67 D 4.088,35 D MARCAS, DIREITOS E PATENTES 4.088,35 D 4.088,35 D (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 817,68 C 0,00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 424.446,17 C 528.360,98 C PASSIVO CIRCULANTE 26.222,93 C 23.179,79 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.386,76 C 4.835,01 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 5.386,76 C 4.835,01 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 20.836,17 C 18.344,78 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 20.836,17 C 18.344,78 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 398.223,24 C 505.181,19 C SUPERÁVIT 398.223,24 C 505.181,19 C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 398.223,24 C 505.181,19 C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 424.446,17 (quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos) GUARULHOS, 09 de Outubro de 2023 Assinatura 1 (manuscrita/digitalizada): VLADEMIR EDSON MAZUTTI - PRESIDENTE - CPF: 522.901.588-87 Assinatura 2 (digital com carimbo de certificação): VLAUDEMIR FAGGIANI:98653016872 Assinado de forma digital por VLAUDEMIR FAGGIANI:98653016872, Dados: 2023.10.10 08:44:11 -03'00' VLAUDEMIR FAGGIANI - Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP158698/O-0 - CPF: 986.530.168-72 Observação: verificação aritmética - todos os subtotais e o total geral (Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido = R$ 424.446,17) conferem exatamente com a soma das linhas do documento original. Nenhuma divergência encontrada. Observação: o Balanço, relativo ao exercício de 2021, foi assinado/certificado em 09/10/2023 (data de assinatura posterior ao exercício de referência) - reproduzido fielmente do documento original, sem correção. =============================================================================================== DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 Empresa: ASSOCIACAO JARDIM IRMA ELEONORA - C.N.P.J.: 44.261.808/0001-06 - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 - Folha: 0001 Descrição 2021 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DE SUBVENÇÕES 1.564.627,80 1.558.271,20 RECEITA 1.564.627,80 1.558.271,20 CONVÊNIO - SECRETARIA EDUCAÇÃO (1.585.175,80) (1.522.159,41) DESPESAS COM PESSOAL (1.102.364,50) (1.038.942,00) ENCARGOS SOCIAIS (98.984,56) (97.044,05) PROVISÕES (97.528,26) (93.182,56) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS (69.732,53) (57.952,82) DESPESAS GERAIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (85.285,30) (141.694,92) DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 (251,16) SERVIÇOS PRESTADOS (131.280,65) (93.091,90) SUPERÁVIT BRUTO (20.548,00) 36.111,79 DESPESAS OPERACIONAIS (93.605,60) (64.721,09) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (93.605,60) (64.721,09) DESPESAS COM PESSOAL (5.100,56) 0,00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS (3.123,25) (3.417,81) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (29.942,51) (24.342,74) SERVIÇOS PROFISSIONAIS (55.439,28) (36.960,54) RESULT. OPERACIONAL ANTES DO RESULT. FINANCEIRO (114.153,60) (28.609,30) RESULTADO FINANCEIRO 6.435,65 7.299,60 RECEITAS FINANCEIRAS 7.427,61 7.396,81 RECEITAS FINANCEIRAS 7.427,61 7.396,81 DESPESAS FINANCEIRAS (991,96) (97,21) DESPESAS FINANCEIRAS (991,96) (97,21) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 760,00 1.497,54 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 760,00 1.497,54 DÉFICIT (106.957,95) (19.812,16) GUARULHOS, 09 de Outubro de 2023 Assinatura 1 (manuscrita/digitalizada): VLADEMIR EDSON MAZUTTI - PRESIDENTE - CPF: 522.901.588-87 Assinatura 2 (digital com carimbo de certificação): VLAUDEMIR FAGGIANI:98653016872 Assinado de forma digital por VLAUDEMIR FAGGIANI:98653016872, Dados: 2023.10.10 08:43:42 -03'00' VLAUDEMIR FAGGIANI - Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP158698/O-0 - CPF: 986.530.168-72 Observação: verificação aritmética - todos os subtotais da DRE conferem com a soma das linhas do documento original, e o Déficit apurado (R$ 106.957,95) é consistente com a variação do Patrimônio Líquido Social do Balanço Patrimonial entre 2020 (R$ 505.181,19) e 2021 (R$ 398.223,24): 505.181,19 - 398.223,24 = 106.957,95. Nenhuma divergência encontrada.