ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA CNPJ: 44.261.808/0001-06 Endereço: Rua Soldado Francisco de Almeida, nº 69 - Vila Yaya - Guarulhos - SP - CEP: 07060-021 Publicação Legal - Jornal Diário Comercial, Segundo Caderno - Edição Nacional Sexta-feira, 27 de outubro de 2023 - Página B5 BALANÇO PATRIMONIAL ====================================================================== Descrição 2022 2021 Ativo/Circulante 208.498,40 202.745,05 Caixa e Equivalentes – – Bancos c/Movimento – – Direitos 208.498,40 202.745,05 Recursos para Ampliação 208.054,33 202.273,31 Despesas Pagas Antecipadamente 444,07 471,74 Não Circulante 211.460,92 221.701,12 Outros Créditos 750,00 750,00 Depósitos Judiciais 750,00 750,00 Imobilizado 208.257,93 217.680,45 Imóveis 174.105,00 174.105,00 Móveis e Utensílios 139.253,92 139.253,92 Equipamentos de Informática 37.348,83 34.191,42 Benfeitoria em Imóvel Próprio 26.179,00 26.179,00 Equipamentos de Segurança 38.525,34 23.538,00 Telefonia 759,05 759,05 (–) Deprec. Acumulada 207.913,21 180.345,94 Intangível 2.452,99 3.270,67 Software 4.088,35 4.088,35 (–) Amort. Acumulada 1.635,36 817,68 Total do Ativo 419.959,32 424.446,17 Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 36.782,61 26.222,93 Tributos a Recolher 36.782,61 26.222,93 Patrimônio Líquido 383.176,71 398.223,24 Patrimônio Social 383.176,71 398.223,24 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 419.959,32 424.446,17 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ====================================================================== Descrição 2022 2021 Receitas do Convênio - Educação 1.934.634,781.509.009,28 Receitas de Doações 29.465,66 55.618,52 (–) Devolução de Numerários do Convênio 2.578,62 – Receita 1.961.521,821.564.627,80 (–) Despesas Operacionais Convênio - Secretaria da Educação 1.935.408,581.585.175,80 (–) Despesas Gerais Administrativas 65.754,08 69.520,74 Depreciação de Bens 28.384,95 24.084,86 Resultado Oper. antes do Resul. Financeiro (68.025,79)(114.153,60) Resultado Financeiro (+) Receitas Financeiras 54.111,89 7.427,61 (–) Despesas Financeiras 1.149,43 991,96 (+) Outras Receitas Operacionais Rendas Diversas 16,80 760,00 Déficit/Superávit do Período (15.046,53)(106.957,95) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ====================================================================== Descrição 2022 2021 Atividades Operacionais 23.925,77 (70.148,25) Recursos Recebidos 2.015.650,511.572.815,41 Convênio Secretaria da Educação 1.932.056,161.509.009,28 Doações e Contribuições Voluntárias 29.465,66 55.618,52 Receitas Financeiras 54.128,69 8.187,61 Pagamentos Realizados 1.991.724,741.642.963,66 Pagamento a Fornecedores 342.107,45 264.524,70 Pagamento a Empregados 1.265.717,501.059.704,00 Pagamento de Tributos 297.014,43 246.379,76 Pagamento de Despesas Gerais 85.735,93 71.363,24 Pagamento de Despesas Financeiras 1.149,43 991,96 Atividades de Investimento (18.144,75) (23.894,44) Saída (18.144,75) (23.894,44) Aquisição de Ativo Imobilizado 18.144,75 23.894,44 Total 5.781,02 (94.042,69) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (histórico desde 2018) ====================================================================== Observação: o valor de saldo inicial anterior a 31/12/2018 não consta no trecho publicado (início da tabela coincide com quebra de coluna do jornal); a primeira linha disponível é o movimento 'Superávit do Exercício' que resulta no saldo em 31.12.2018. Descrição Superávit/Déficit Acum. Total Superávit do Exercício 123.413,30 123.413,30 Saldo em 31.12.2018 700.059,31 700.059,31 Déficit do Exercício (175.282,74)(175.282,74) Ajuste de Períodos Anteriores 216,78 216,78 Saldo em 31.12.2019 524.993,35 524.993,35 Déficit do Exercício (19.812,16) (19.812,16) Saldo em 31.12.2020 505.181,19 505.181,19 Déficit do Exercício (106.957,95)(106.957,95) Saldo em 31.12.2021 398.223,24 398.223,24 Déficit do Exercício (15.046,53) (15.046,53) Saldo em 31.12.2022 383.176,71 383.176,71 Assinaturas: Vlademir Edson Mazutti - Presidente Vlaudemir Faggiani - Contador - BF Contabilidade e Tributos Ltda - CT CRC-1SP 158.698/O-0 Certificação da publicação: Documento assinado eletronicamente por JORNAL DIÁRIO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 33.270.067/0001-03. Verificação em https://www.portaldeassinaturas.com.br, código 427A-D6D2-3D27-A075.