ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA CNPJ: 44.261.808/0001-06 Endereço: Rua Soldado Francisco de Almeida, nº 69 - Vila Yaya - Guarulhos - SP - CEP: 07060-021 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - Balanço encerrado em 31/12/2022 BALANÇO PATRIMONIAL ====================================================================== Descrição 2022 2021 ATIVO 419.959,32 D424.446,17 D ATIVO CIRCULANTE 208.498,40 D202.745,05 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 208.054,33 D202.273,31 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 208.054,33 D202.273,31 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 444,07 D 471,74 D DESPESAS DE MESES SEGUINTES 444,07 D 471,74 D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 211.460,92 D221.701,12 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 750,00 D 750,00 D OUTROS CRÉDITOS 750,00 D 750,00 D IMOBILIZADO 208.257,93 D217.680,45 D IMÓVEIS 200.284,00 D200.284,00 D ADMINISTRAÇÃO 215.887,14 D197.742,39 D (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 207.913,21 C180.345,94 C INTANGÍVEL 2.452,99 D 3.270,67 D MARCAS, DIREITOS E PATENTES 4.088,35 D 4.088,35 D (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 1.635,36 C 817,68 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 419.959,32 C424.446,17 C PASSIVO CIRCULANTE 36.782,61 C 26.222,93 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 10.240,58 C 5.386,76 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 10.240,58 C 5.386,76 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 26.542,03 C 20.836,17 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 26.542,03 C 20.836,17 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 383.176,71 C398.223,24 C SUPERÁVIT 383.176,71 C398.223,24 C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 383.176,71 C398.223,24 C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 419.959,32 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 ====================================================================== Descrição 2022 2021 RECEITA DE SUBVENÇÕES 1.964.100,441.564.627,80 DEDUÇÕES (2.578,62) 0,00 RECEITA 1.961.521,821.564.627,80 CONVÊNIO - SECRETARIA EDUCAÇÃO (1.935.408,58)(1.585.175,80) DESPESAS COM PESSOAL (1.317.677,37)(1.102.364,50) ENCARGOS SOCIAIS (120.684,62) (98.984,56) PROVISÕES (122.523,36) (97.528,26) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS (66.859,68) (69.732,53) DESPESAS GERAIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (180.389,10) (85.285,30) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (406,45) 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS (126.868,00)(131.280,65) SUPERÁVIT BRUTO 26.113,24 (20.548,00) DESPESAS OPERACIONAIS (94.139,03) (93.605,60) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (94.139,03) (93.605,60) DESPESAS COM PESSOAL (4.500,00) (5.100,56) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (4.384,06) (3.123,25) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (33.403,39) (29.942,51) SERVIÇOS PROFISSIONAIS (51.851,58) (55.439,28) RESULT. OPERACIONAL ANTES DO RESULT. FINANCEIRO (68.025,79)(114.153,60) RESULTADO FINANCEIRO 52.962,46 6.435,65 RECEITAS FINANCEIRAS 54.111,89 7.427,61 RECEITAS FINANCEIRAS 54.111,89 7.427,61 DESPESAS FINANCEIRAS (1.149,43) (991,96) DESPESAS FINANCEIRAS (1.149,43) (991,96) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 16,80 760,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 16,80 760,00 DÉFICIT (15.046,53)(106.957,95) GUARULHOS, 05 de Outubro de 2023 Assinaturas: Vlademir Edson Mazutti - Presidente - CPF: 522.901.588-87 Vlaudemir Faggiani - Contador - Reg. no CRC-SP nº 1SP158698/O-0 - CPF: 986.530.168-72 (Documento assinado digitalmente por Vlaudemir Faggiani em 05/10/2023)