ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA CNPJ: 44.261.808/0001-06 Endereço: Rua Soldado Francisco de Almeida n.º 69 - Vila Yaya - Guarulhos - SP - CEP: 07060-021 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO ====================================================================== Descrição 2023 2022 Circulante Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 Bancos c/ Movimento 0,00 0,00 Direitos 214.069,39 208.498,40 Recursos para Ampliação 211.555,38 208.054,33 Adiantamentos 2.317,67 444,07 Tributos a Recuperar 196,34 0,00 Ativo Circulante 214.069,39 208.498,40 Não Circulante Realizável a Longo Prazo 750,00 750,00 Depósitos Judiciais 750,00 750,00 Imobilizado 200.885,27 208.257,93 Imóveis 174.105,00 174.105,00 Móveis e Utensílios 145.012,20 139.253,92 Equipamentos de Informática 55.626,50 37.348,83 Benfeitoria em Imóvel Próprio 26.179,00 26.179,00 Equipamentos de Segurança 40.271,34 38.525,34 Telefonia 759,05 759,05 (–) Deprec. Acumulada 241.067,82 207.913,21 Intangível 1.635,31 2.452,99 Software 4.088,35 4.088,35 (–) Amort. Acumulada 2.453,04 1.635,36 Ativo Não Circulante 203.270,58 211.460,92 TOTAL DO ATIVO 417.339,97 419.959,32 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ====================================================================== Descrição 2023 2022 Circulante Tributos a Recolher 30.427,85 36.782,61 Passivo Circulante 30.427,85 36.782,61 Patrimônio Líquido Patrimônio Social 386.912,12 383.176,71 Patrimônio Líquido 386.912,12 383.176,71 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 417.339,97 419.959,32 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ====================================================================== Descrição 2023 2022 Receitas do Convênio - Educação 2.006.394,001.934.634,78 Receitas de Doações 23.720,11 29.465,66 (–) Devolução de Numerários do Convênio 0,00 2.578,62 Receita 2.030.114,111.961.521,82 (–) Despesas Operacionais Convênio - Secretaria da Educação 1.952.844,321.935.408,58 (–) Despesas Gerais Administrativas 62.836,22 65.754,08 Depreciação de Bens 33.972,29 28.384,95 Resultado Oper. Antes do Resul. Financeiro (19.538,72) (68.025,79) Resultado Financeiro (+) Receitas Financeiras 24.033,27 54.111,89 (–) Despesas Financeiras 759,14 1.149,43 (+) Outras Receitas Operacionais Rendas Diversas 0,00 16,80 Déficit / Superávit do Período 3.735,41 (15.046,53) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ====================================================================== Descrição Superávit/Déficit Acum. Total Saldo em 31.12.2019 524.993,35 524.993,35 Déficit do Exercício (19.812,16) (19.812,16) Saldo em 31.12.2020 505.181,19 505.181,19 Déficit do Exercício (106.957,95)(106.957,95) Saldo em 31.12.2021 398.223,24 398.223,24 Déficit do Exercício (15.046,53) (15.046,53) Saldo em 31.12.2022 383.176,71 383.176,71 Superávit do Exercício 3.735,41 3.735,41 Saldo em 31.12.2023 386.912,12 386.912,12 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ====================================================================== Descrição 2023 2022 ATIVIDADES OPERACIONAIS 29.541,76 23.925,77 Recursos Recebidos 2.054.147,352.015.650,51 Convênio Secretaria da Educação 2.006.394,001.932.056,16 Doações e Contribuições Voluntárias 23.720,11 29.465,66 Receitas Financeiras 24.033,24 54.128,69 Pagamentos Realizados 2.024.605,591.991.724,74 Pagamento a Fornecedores 295.825,44 342.107,45 Pagamento a Empregados 1.283.299,851.265.717,50 Pagamento de Tributos 337.230,38 297.014,43 Pagamento de Despesas Gerais 107.490,78 85.735,93 Pagamento de Despesas Financeiras 759,14 1.149,43 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (26.040,74) (18.144,75) Saída (26.040,74) (18.144,75) Aquisição de Ativo Imobilizado 26.040,74 18.144,75 TOTAL 3.501,02 5.781,02 Assinaturas: Érika Morais da Silva Oliveira - BF Contabilidade e Tributos Ltda - CT CRC-1SP 293.926/O-1 - Fone 2441-0130 Vlademir Edson Mazutti - Presidente - Fone: 2459-2718