ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yayá - Guarulhos - SP FONE/FAX: 2459-2718 E-mail: ajie@uol.com.br CNPJ: 44.261.808/0001-06 Utilidade Pública: Municipal Nº 4944 de 06/05/75 - Estadual Nº 4107 25/06/84 - Federal Decreto Nº 28/07/98/ DOU 29/07/98 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006124/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2021 PARCELA: ADICIONAL VALOR (R$) 12.919,60 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Entidade: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 Endereço/CEP: Rua Soldado Francisco de Almeida Nº 69 - Vila Yayá - Guarulhos-SP - Cep.: 07060-021 Responsável pela Entidade: Vlademir Edson Mazutti Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO TERMO Documento Data da Assinatura Vigência Valor (R$) Termo de Colaboração nº 006124/2017 25/07/2017 24 meses à partir da assinatura 25.839,20 Aditamento nº Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) Nº Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 20.887 09/02/2021 12.919,60 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 12.919,60 Saldo Anterior 38,91 TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) 12.958,51 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade Parceira Associação Jardim Irmã Eleonora, vem indicar, na forma a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 12.421,53 (doze mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Recurso (2) Data de Emissão Documento Especificação do Documento Nº do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica nº 1 M 29/06/2021 Danfe 8670 SND DISTR DE PROD INFORM permanente 963,45 9.690 2 M 30/06/2021 Danfe 197025 SND DISTR DE PROD INFORM permanente 9.973,08 9.690 3 M 28/06/2021 Danfe 17338 DESTAK SL LTDA - ME permanente 1.485,00 63.002 TOTAL DAS DESPESAS 12.421,53 SALDO REMANESCENTE 536,98 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO - (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. Data: 22/10/2021 [ASSINATURA MANUSCRITA - imagem disponível apenas no PDF original] Nome: Vlademir Edson Mazutti Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 6.084.332-9 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: [SEM ASSINATURA - linha de assinatura em branco no PDF original] Nome: Carlos Ferreira Cabral Filho Cargo: Presidente do Conselho Superior — 1º Conselheiro R.G.: 196352224-9 [ASSINATURA MANUSCRITA - imagem disponível apenas no PDF original] Nome: Venceslau Duque Mazutti Filho Cargo: Vice-Presidente do Conselho Superior — 2º Conselheiro R.G.: 357830 [ASSINATURA MANUSCRITA - imagem disponível apenas no PDF original] Nome: Alexandre Kiste Malveiro Cargo: 1º Secretário — 3º Conselheiro R.G.: 142.560.004 VERIFICAÇÃO ARITMÉTICA: Soma dos itens da tabela Demonstrativo das Despesas Realizadas = 963,45 + 9.973,08 + 1.485,00 = 12.421,53 -> confere com o TOTAL DAS DESPESAS impresso. TOTAL (pág. 1, 12.958,51) - TOTAL DAS DESPESAS (12.421,53) = 536,98 -> confere com o SALDO REMANESCENTE impresso. OBSERVAÇÃO / ANOMALIA: o rótulo impresso do TOTAL da pág. 1 diz "TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)", mas a soma literal dos três valores mostrados nessa tabela (12.919,60 + 12.919,60 + 38,91 = 25.878,11) NÃO bate com o TOTAL impresso (12.958,51). O TOTAL impresso só reproduz corretamente somando apenas Valor Repassado + Saldo Anterior (12.919,60 + 38,91 = 12.958,51), sem somar novamente a linha "Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos" (que aqui repete o mesmo valor do repasse, 12.919,60, em vez de mostrar um rendimento de aplicação financeira distinto). Valor reproduzido fielmente conforme impresso no documento original, sem correção.