========================================================================================== ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP ========================================================================================== DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Jardim Irmã Eleonora CNPJ: 44.261.808/0001-06 ENDEREÇO E CEP: Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá, Guarulhos/SP - CEP 07060-021 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR EDSON MAZUTTI CPF: 522.901.588-87 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE BERÇÁRIO II E MATERNAL EXERCÍCIO: 2024 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------ DOCUMENTO / DATA / VIGÊNCIA / VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------ Documento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3224 Data: 01/01/2022 Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2024 Valor R$: (não informado no documento) ------------------------------------------------------------------------------------------ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ------------------------------------------------------------------------------------------ Data Prevista Valores Previstos R$ Data do Repasse Nº Doc. Crédito Valores Repassados R$ 05/02/2024 611.472,00 31/01/2024 Repasse - janeiro 152.868,00 05/02/2024 06/02/2024 Repasse - fevereiro 152.868,00 05/02/2024 06/03/2024 Repasse - março 152.868,00 05/02/2024 09/04/2024 Repasse - abril 152.868,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 21.583,32 (B) Repasses Públicos no Exercício 611.472,00 (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 103,20 (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste 0,00 (E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D) 633.158,52 (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira 0,00 (G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F) 633.158,52 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Jardim Irmã Eleonora, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ------------------------------------------------------------------------------------------ Colunas: Despesas Contabilizadas Neste Exercício (R$) | (H) Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (R$) | (I) Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (R$) | (J=H+I) Total de Despesas Pagas Neste Exercício (R$) | Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R$) Categoria ou Finalidade da Despesa Neste Exerc. (H) (I) (J=H+I) A Pagar Seg. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Água e Esgoto 11.071,32 0,00 11.071,32 11.071,32 0,00 Assistente Administrativo (folha) 16.615,00 0,00 16.615,00 16.615,00 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 7.937,50 0,00 7.937,50 7.937,50 0,00 Auxiliar Berçário (folha) 6.925,00 0,00 6.925,00 6.925,00 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 5.189,50 0,00 5.189,50 5.189,50 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 18.165,50 0,00 18.165,50 18.165,50 0,00 Auxiliar de Manutenção (folha) 7.876,00 0,00 7.876,00 7.876,00 0,00 Auxílio/Vale Transporte 1.494,33 0,00 1.494,33 1.494,33 0,00 Contribuição Assistencial 110,46 0,00 110,46 110,46 0,00 Contribuição Sindical 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 6.464,00 0,00 6.464,00 6.464,00 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.566,40 0,00 1.566,40 1.566,40 0,00 Diretor (a) (folha) 19.241,50 0,00 19.241,50 19.241,50 0,00 Energia Elétrica 6.955,13 0,00 6.955,13 6.955,13 0,00 Engenheiro(a) PF 1.980,00 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 76.698,00 0,00 76.698,00 76.698,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 36.226,59 0,00 36.226,59 36.226,59 0,00 FGTS s/ 13º salário 3.858,93 0,00 3.858,93 3.858,93 0,00 Financeira 61,26 0,00 61,26 61,26 0,00 Gás Encanado (GLP) 1.848,05 0,00 1.848,05 1.848,05 0,00 Impostos e Taxas 215,28 0,00 215,28 215,28 0,00 INSS Empregados (Isenção CEBAS) 37.251,71 0,00 37.251,71 37.251,71 0,00 INSS Patronal e Empregados 193,60 0,00 193,60 193,60 0,00 INSS s/ Serviços RPA e NFs 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 IRRF s/ Proventos 23.535,29 0,00 23.535,29 23.535,29 0,00 ISSQN 256,03 0,00 256,03 256,03 0,00 Manutenção de Equipamentos 805,00 0,00 805,00 805,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 25.368,00 0,00 25.368,00 25.368,00 0,00 Materiais de Higiene 160,92 0,00 160,92 160,92 0,00 Materiais de Limpeza 2.602,78 0,00 2.602,78 2.602,78 0,00 Materiais Descartáveis 12.821,61 0,00 12.821,61 12.821,61 0,00 Medicina do Trabalho 1.617,69 0,00 1.617,69 1.617,69 0,00 Pis s/ 13 Salário 960,13 0,00 960,13 960,13 0,00 PIS s/ Salários 4.517,17 0,00 4.517,17 4.517,17 0,00 Professor (a) I (folha) 160.468,50 0,00 160.468,50 160.468,50 0,00 Professor (a) II (folha) 72.033,00 0,00 72.033,00 72.033,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 1.992,50 0,00 1.992,50 1.992,50 0,00 Seguro de Vida (empregados) 678,48 0,00 678,48 678,48 0,00 Serviços Contábeis PJ 17.772,00 0,00 17.772,00 17.772,00 0,00 Suprimentos de Informática 1.770,87 0,00 1.770,87 1.770,87 0,00 Telefone e Internet 618,84 0,00 618,84 618,84 0,00 Vale Alimentação (empregados) 21.368,00 0,00 21.368,00 21.368,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 619.226,87 0,00 619.226,87 619.226,87 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ------------------------------------------------------------------------------------------ (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício 633.158,52 (K) Despesas Pagas no Exercício (H + I + Juros e Multa *) 619.226,87 (L) Recurso Públicos Não Aplicado (G - K) 13.931,65 (M) Valor Devolvido ao Órgão Público 0,00 Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (L - M) 13.931,65 * Total Juros e Multa R$ 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ DECLARAÇÃO E ASSINATURA ------------------------------------------------------------------------------------------ Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 15 de Maio de 2024. [assinatura manuscrita - imagem disponível apenas no ODT/ODS] VLADEMIR EDSON MAZUTTI PRESIDENTE Proposta: 0033/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024 Pág. 1/3, 2/3, 3/3