ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Jardim Irmã Eleonora
CNPJ: 44.261.808/0001-06
ENDEREÇO E CEP: Rua Soldado Francisco De Almeida, 69, Vila Yayá, Guarulhos/SP - CEP 07060-021
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR EDSON MAZUTTI
CPF: 522.901.588-87
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2024 - 2º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3224 | 01/01/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2024 | 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$
10/05/2024 | 687.906,00 | 15/05/2024 | Repasse - maio | 214.015,20
10/05/2024 |  | 15/05/2024 | Repasse - maio | 15.286,80
10/05/2024 |  | 11/06/2024 | Repasse - junho | 152.868,00
10/05/2024 |  | 16/07/2024 | Repasse - julho | 152.868,00
10/05/2024 |  | 13/08/2024 | Repasse - agosto | 152.868,00
(demais linhas da tabela de repasses em branco no original)

(A) Saldo de Períodos Anteriores: 13.931,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO: 687.906,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS: 246,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE: 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D): 702.084,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA: 0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F): 702.084,18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Jardim Irmã Eleonora, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Água e Esgoto | 10.528,55 | 0,00 | 10.528,55 | 10.528,55 | 0,00
Assistente Administrativo (folha) | 12.542,00 | 0,00 | 12.542,00 | 12.542,00 | 0,00
Auxiliar Administrativo (folha) | 10.611,00 | 0,00 | 10.611,00 | 10.611,00 | 0,00
Auxiliar Berçário (folha) | 9.353,00 | 0,00 | 9.353,00 | 9.353,00 | 0,00
Auxiliar de Cozinha (folha) | 6.836,00 | 0,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) | 10.862,50 | 0,00 | 10.862,50 | 10.862,50 | 0,00
Auxiliar de Manutenção (folha) | 5.869,50 | 0,00 | 5.869,50 | 5.869,50 | 0,00
Auxílio/Vale Transporte | 1.621,43 | 0,00 | 1.621,43 | 1.621,43 | 0,00
Contribuição Assistencial | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00
Contribuição Sindical | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00
Cozinheiro(a) (folha) | 8.671,50 | 0,00 | 8.671,50 | 8.671,50 | 0,00
Dedetização e Controle de Pragas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Diretor (a) (folha) | 29.532,50 | 0,00 | 29.532,50 | 29.532,50 | 0,00
Eletrodomésticos | 254,80 | 0,00 | 254,80 | 254,80 | 0,00
Energia Elétrica | 8.245,11 | 0,00 | 8.245,11 | 8.245,11 | 0,00
Engenheiro(a) PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 20.901,50 | 0,00 | 20.901,50 | 20.901,50 | 0,00
FGTS - Fundo de Garantia | 32.198,78 | 0,00 | 32.198,78 | 32.198,78 | 0,00
FGTS s/ 13º salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Financeira | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00
Gás Encanado (GLP) | 2.324,56 | 0,00 | 2.324,56 | 2.324,56 | 0,00
GRRF/FGTS Rescisão | 19.976,12 | 0,00 | 19.976,12 | 19.976,12 | 0,00
Impostos e Taxas | 659,02 | 0,00 | 659,02 | 659,02 | 0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 38.551,17 | 0,00 | 38.551,17 | 38.551,17 | 0,00
INSS Patronal e Empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
IRRF s/ Proventos | 13.835,81 | 0,00 | 13.835,81 | 13.835,81 | 0,00
ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Manutenção de Equipamentos | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares | 25.368,00 | 0,00 | 25.368,00 | 25.368,00 | 0,00
Materiais de Escritório | 813,34 | 0,00 | 813,34 | 813,34 | 0,00
Materiais de Higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Materiais de Limpeza | 2.271,04 | 0,00 | 2.271,04 | 2.271,04 | 0,00
Materiais Descartáveis | 15.788,76 | 0,00 | 15.788,76 | 15.788,76 | 0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 566,78 | 0,00 | 566,78 | 566,78 | 0,00
Medicina do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pis s/ 13 Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
PIS s/ Salários | 4.255,13 | 0,00 | 4.255,13 | 4.255,13 | 0,00
Professor (a) I (folha) | 145.885,50 | 0,00 | 145.885,50 | 145.885,50 | 0,00
Professor (a) II (folha) | 76.860,00 | 0,00 | 76.860,00 | 76.860,00 | 0,00
Reparos e Conservação PJ | 12.048,46 | 0,00 | 12.048,46 | 12.048,46 | 0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 55.589,00 | 0,00 | 55.589,00 | 55.589,00 | 0,00
Seguro de Imóvel PJ | 1.114,06 | 0,00 | 1.114,06 | 1.114,06 | 0,00
Seguro de Vida (empregados) | 702,24 | 0,00 | 702,24 | 702,24 | 0,00
Serviços Contábeis PJ | 17.772,00 | 0,00 | 17.772,00 | 17.772,00 | 0,00
Suprimentos de Informática | 485,21 | 0,00 | 485,21 | 485,21 | 0,00
Telefone e Internet | 738,84 | 0,00 | 738,84 | 738,84 | 0,00
Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Vale Alimentação (empregados) | 20.925,00 | 0,00 | 20.925,00 | 20.925,00 | 0,00
TOTAL | 627.326,91 | 0,00 | 627.326,91 | 627.326,91 | 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: 702.084,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *): 627.326,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K): 74.757,27
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M): 74.757,27
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
Guarulhos, 10 de Outubro de 2024.

VLADEMIR EDSON MAZUTTI - PRESIDENTE (assinatura manuscrita)
(assinatura física/manuscrita — imagem disponível apenas no ODT/ODS)

Proposta: 0033/2024 - 01/05/2024 a 31/08/2024