ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yayá - Guarulhos – SP FONE/FAX: 2459-2718 E-mail: ajie@uol.com.br CNPJ: 44.261.808/0001-06 UNIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL Nº 4944 DE 06/05/75 – ESTADUAL Nº 4107 25/06/84 – FEDERAL DECRETO Nº 28/07/98/ DOU 29/07/98 Guarulhos, 18 de março de 2024. Eu, Vlademir Edson Mazutti, portador do RG nº 6.084.332-9 e CPF nº 522.901.588-87 representante legal da entidade parceira Associação Jardim Irmã Eleonora inscrita no CNPJ Nº 44.261.808/0001-06, em atendimento ao disposto no inciso XI da instrução 01/2020 – artigo 181, apresentamos a seguir a Conciliação Bancária da conta corrente correspondente ao mês de dezembro de 2023, acompanhada do respectivo extrato da conta corrente e aplicações financeiras. ==================================================================================================== TABELA 1 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (dezembro/2023) ==================================================================================================== DATA HISTÓRICO DOCUMENTO VALOR SALDO 30/11/2023 Saldo Anterior 0000 0,00 C 01/12/2013 GUARUPASS 120.101 459,79 D 01/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 459,79 C 0,00 C 04/12/2013 SUPRICORP SUPRIMENTOS 120.401 954,66 D 04/12/2013 BB Rende Fácil 9.903 954,66 C 0,00 C 05/12/2013 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 120.501 3.419,31 D 05/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 3.419,31 C 0,00 C 06/12/2013 RECEBIMENTO FORNECEDOR 251.018 154.338,00 C 07/12/2023 SINDBENEFICENTE GUARULHOS 120.701 36,82 D 07/12/2023 SINDBENEFICENTE GUARULHOS 120.702 360,00 D 07/12/2023 FGTS ARRECADACAO GRF 120.703 8.861,04 D 07/12/2023 SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA 120.704 5.580,00 D 07/12/2023 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 120.705 9.536,47 D 07/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 24.374,33 C 0,00 C 13/12/2023 EDP SÃO PAULO 121.301 1.679,85 D 13/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 1.679,85 C 0,00 C 15/12/2023 HEALTH TOTAL MED SEG TRAB S C LTDA 121.501 520,42 D 15/12/2023 ANGELA OLIVEIRA DAMACENA 107.165 1.121,50 D 15/12/2023 JOSENEIDE CAVALCANTE LIMA 017.081 985,50 D 15/12/2023 JOSEFA SEVERINA DA SILVA 017.089 998,50 D 15/12/2023 ELIZABETH GONDIM DOGINI 017.093 3.597,00 D 15/12/2023 GEANE VILAS BOAS LISBOA 025.721 1.900,00 D 15/12/2023 RAIMUNDA SILVA SANTOS 027.171 834,50 D 15/12/2023 TATIANA LEÃO A. ALMEIDA 027.205 1.546,50 D 15/12/2023 LUANA KARINA GOMES 028.097 1.546,50 D 15/12/2023 OLAVO ROSA DIAS 030.541 834,50 D 15/12/2023 PRISCILA DE ALMEIDA BELA 031.827 1.546,50 D 15/12/2023 JOYCE CAMILE DANTAS SILVA 032.854 1.546,50 D 15/12/2023 ANA L GONCALVES FRANCO 032.867 1.546,50 D 15/12/2023 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 033.924 834,50 D 15/12/2023 GERUSA A PIRES GUERRA 033.962 1.546,50 D 15/12/2023 PRISCILA DE MACEDO ALVES 035.293 1.546,50 D 15/12/2023 NATALIA CONDE FERREIRA 031.913 1.546,50 D 15/12/2023 GISELE GONCALVES SANTOS 032.016 1.546,00 D 15/12/2023 MARCELA DE TILIO OLIVEIRA 033.766 1.546,50 D 15/12/2023 CAMILLA N MORALEZ MENDES 034.769 1.546,50 D 15/12/2023 GISELE PRISCILA ALMEIDA 041.341 1.121,50 D 15/12/2023 MARCELA FERREIRA 037.829 1.546,50 D 15/12/2023 DAIZE VIEIRA DOS SANTOS 041.212 1.121,50 D 15/12/2023 MARINEIDE A GORZILO FLOR 041.363 1.122,00 D 15/12/2023 RENATA DA SILVA NEVES 026.062 1.121,50 D 15/12/2023 CLEIDE OLIVEIRA S NUNES 018.793 1.546,50 D 15/12/2023 PAULA DE FATIMA E SILVA 036.194 1.546,00 D 15/12/2023 FABIANA LINS DA SILVA 036.300 1.546,50 D 15/12/2023 EMANUELA ALVES DE MOURA 471.347 1.121,50 D 15/12/2023 KARINA N FERREIRA ROCHA 015.339 1.137,00 D 15/12/2023 PATRICIA M S NASCIMENTO 015.514 834,50 D 15/12/2023 REGIANE DA SILVA SOUZA 017.118 1.122,00 D 15/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 43.524,42 C 0,00 C 18/12/2023 ANGELA OLIVEIRA DAMACENA 107.165 198,50 D 18/12/2023 JOSENEIDE CAVALCANTE LIMA 017.081 1.097,50 D 18/12/2023 JOSEFA SEVERINA DA SILVA 017.089 1.055,00 D 18/12/2023 ELIZABETH GONDIM DOGINI 017.093 2.451,00 D 18/12/2023 GEANE VILAS BOAS LISBOA 025.721 1.625,00 D 18/12/2023 RAIMUNDA SILVA SANTOS 027.171 926,50 D 18/12/2023 TATIANA LEÃO A. ALMEIDA 027.205 1.511,00 D 18/12/2023 LUANA KARINA GOMES 028.097 1.511,00 D 18/12/2023 OLAVO ROSA DIAS 030.541 917,50 D 18/12/2023 PRISCILA DE ALMEIDA BELA 031.827 1.502,00 D 18/12/2023 JOYCE CAMILE DANTAS SILVA 032.854 1.445,00 D 18/12/2023 ANA L GONCALVES FRANCO 032.867 1.466,50 D 18/12/2023 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 033.924 900,50 D 18/12/2023 GERUSA A PIRES GUERRA 033.962 1.458,50 D 18/12/2023 PRISCILA DE MACEDO ALVES 035.293 1.466,50 D 18/12/2023 NATALIA CONDE FERREIRA 031.913 1.451,00 D 18/12/2023 GISELE GONCALVES SANTOS 032.016 1.451,00 D 18/12/2023 MARCELA DE TILIO OLIVEIRA 033.766 1.451,00 D 18/12/2023 CAMILLA N MORALEZ MENDES 034.769 1.443,50 D 18/12/2023 GISELE PRISCILA ALMEIDA 041.341 198,50 D 18/12/2023 MARCELA FERREIRA 037.829 1.440,00 D 18/12/2023 DAIZE VIEIRA DOS SANTOS 041.212 397,50 D 18/12/2023 MARINEIDE A GORZILO FLOR 041.363 298,00 D 18/12/2023 RENATA DA SILVA NEVES 026.062 595,00 D 18/12/2023 CLEIDE OLIVEIRA S NUNES 018.793 1.492,50 D 18/12/2023 PAULA DE FATIMA E SILVA 036.194 1.466,50 D 18/12/2023 FABIANA LINS DA SILVA 036.300 1.473,50 D 18/12/2023 EMANUELA ALVES DE MOURA 471.347 198,50 D 18/12/2023 KARINA N FERREIRA ROCHA 015.339 1.179,00 D 18/12/2023 PATRICIA M S NASCIMENTO 015.514 892,00 D 18/12/2023 REGIANE DA SILVA SOUZA 017.118 298,00 D 18/12/2023 COMGAS 121.801 517,11 D 18/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 24.294,14 C 0,00 C 20/12/2023 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.001 7.685,91 D 20/12/2023 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.002 10.976,45 D 20/12/2023 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.003 21,75 D 20/12/2023 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.004 67,43 D 20/12/2023 JOAO SERGIO MARTINS DA CUNHA 122.005 2.500,00 D 20/12/2023 CULLIGAN LATAM LTDA 122.006 2.299,28 D 20/12/2023 RL AQUINO SERVICOS ADMINIS 122.007 1.746,00 D 21/12/2023 Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023 102.991 20,00 D 21/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 480,00 D 0,00 C 22/12/2023 SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS 122.201 169,62 D 22/12/2023 SABESP 122.202 2.943,72 D 22/12/2023 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.203 1.100,62 D 22/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 4.213,96 C 0,00 C 27/12/2023 VIVO FIXO/BRASIL 122.701 154,71 D 27/12/2023 NU PAGAMENTOS S.A. 122.702 6.393,97 D 27/12/2023 DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGA 122.703 4.443,00 D 27/12/2023 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES 122.704 6.342,00 D 27/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 17.333,68 C 0,00 C 28/12/2023 ELISANGELA MOREIRA NERY P 122.832 1.250,00 D 28/12/2023 ANGELA OLIVEIRA DAMACENA 107.165 1.409,00 D 28/12/2023 JOSENEIDE CAVALCANTE LIMA 017.081 1.135,00 D 28/12/2023 JOSEFA SEVERINA DA SILVA 017.089 1.297,00 D 28/12/2023 ELIZABETH GONDIM DOGINI 017.093 3.747,00 D 28/12/2023 GEANE VILAS BOAS LISBOA 025.721 2.243,00 D 28/12/2023 RAIMUNDA SILVA SANTOS 027.171 1.152,00 D 28/12/2023 TATIANA LEÃO A. ALMEIDA 027.205 1.983,00 D 28/12/2023 LUANA KARINA GOMES 028.097 1.944,00 D 28/12/2023 OLAVO ROSA DIAS 030.541 1.133,00 D 28/12/2023 PRISCILA DE ALMEIDA BELA 031.827 1.939,00 D 28/12/2023 JOYCE CAMILE DANTAS SILVA 032.854 1.708,00 D 28/12/2023 ANA L GONCALVES FRANCO 032.867 1.927,00 D 28/12/2023 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 033.924 1.096,00 D 28/12/2023 GERUSA A PIRES GUERRA 033.962 1.879,00 D 28/12/2023 PRISCILA DE MACEDO ALVES 035.293 1.927,00 D 28/12/2023 NATALIA CONDE FERREIRA 031.913 1.874,00 D 28/12/2023 GISELE GONCALVES SANTOS 032.016 1.874,00 D 28/12/2023 MARCELA DE TILIO OLIVEIRA 033.766 1.875,00 D 28/12/2023 CAMILLA N MORALEZ MENDES 034.769 1.848,00 D 28/12/2023 GISELE PRISCILA ALMEIDA 041.341 1.443,00 D 28/12/2023 MARCELA FERREIRA 037.829 1.790,00 D 28/12/2023 DAIZE VIEIRA DOS SANTOS 041.212 1.409,00 D 28/12/2023 MARINEIDE A GORZILO FLOR 041.363 1.409,00 D 28/12/2023 RENATA DA SILVA NEVES 026.062 1.409,00 D 28/12/2023 CLEIDE OLIVEIRA S NUNES 018.793 1.953,00 D 28/12/2023 PAULA DE FATIMA E SILVA 036.194 1.882,00 D 28/12/2023 FABIANA LINS DA SILVA 036.300 1.682,00 D 28/12/2023 EMANUELA ALVES DE MOURA 471.347 1.443,00 D 28/12/2023 KARINA N FERREIRA ROCHA 015.339 1.492,00 D 28/12/2023 PATRICIA M S NASCIMENTO 015.514 951,00 D 28/12/2023 REGIANE DA SILVA SOUZA 017.118 1.399,00 D 28/12/2023 BB Rende Fácil 9.903 53.502,00 C 0,00 C 29/12/2023 SALDO 0,00 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------- BLOCO DE ASSINATURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [assinatura manuscrita] Vlademir Edson Mazutti Presidente R.G. 6.084.332-SSP-SP ==================================================================================================== CHECAGEM ARITMÉTICA E ANOMALIAS ==================================================================================================== Soma dos lançamentos marcados "D" (Tabela 1, 121 lançamentos): R$ 211.033,43 Soma dos lançamentos marcados "C" (Tabela 1, 11 lançamentos): R$ 328.094,14 Diferença (D - C): R$ -117.060,71 O SALDO final impresso em 29/12/2023 é "0,00 C" — segundo o documento, a conciliação fecha em zero. A diferença acima entre a soma bruta de todos os D e todos os C não é diretamente comparável a esse saldo linha-a-linha, pois inclui um crédito avulso ("RECEBIMENTO FORNECEDOR", 06/12/2013, R$ 154.338,00 C) sem débito de contrapartida explícito na mesma tabela. As anomalias específicas de fechamento por lote, identificadas e reproduzidas fielmente (sem correção), são: ANOMALIA 1 — Datas impressas como "2013" em vez de "2023": Sete lançamentos (01/12, 04/12 [2x], 05/12 [2x] e 06/12) trazem a coluna DATA impressa como "01/12/2013", "04/12/2013" (x2), "05/12/2013" (x2) e "06/12/2013" — claramente um erro de digitação do original (deveria ser 2023, como todos os demais 127 lançamentos do mês), confirmado por leitura em zoom 200% no PDF fonte. Reproduzido exatamente como impresso, sem correção. ANOMALIA 2 — Lote de 20-21/12/2023 sem lançamento de fechamento "BB Rende Fácil...C": Os 7 débitos de 20/12/2023 (total R$ 25.296,82) somados à tarifa agrupada de 21/12/2023 (R$ 20,00) e ao lançamento atípico "BB Rende Fácil" de 21/12/2023 impresso como DÉBITO (480,00 D, não crédito) totalizam R$ 25.796,82 em débitos sem nenhum lançamento de crédito "BB Rende Fácil...C" correspondente fechando esse lote — diferente de todos os demais lotes do documento, que fecham com um crédito igual à soma dos débitos do lote. Reproduzido fielmente como consta no original. ANOMALIA 3 — Lote de 18/12/2023 com fechamento divergente da soma dos débitos: A soma dos 32 débitos lançados em 18/12/2023 (31 pagamentos a pessoas físicas + COMGAS) totaliza R$ 35.774,61, mas o lançamento de fechamento "BB Rende Fácil" da mesma data traz apenas R$ 24.294,14 C — uma diferença de R$ 11.480,47 entre o total debitado e o total creditado de volta pela aplicação financeira nesse lote. Valores conferidos por releitura em zoom no PDF fonte (não é erro de transcrição). Reproduzido fielmente, sem correção nem tentativa de explicação contábil. OBSERVAÇÃO — Extrato bancário anexo mencionado mas não presente no PDF: O parágrafo introdutório do documento (página 1) declara que a conciliação está "acompanhada do respectivo extrato da conta corrente e aplicações financeiras" — porém o PDF de 3 páginas contém apenas a Tabela 1 (conciliação) e o bloco de assinatura; não há páginas de extrato oficial do Banco do Brasil anexadas, ao contrário do documento equivalente do exercício 2024 (que inclui tal extrato). Não foi feita nenhuma tentativa de complementar o documento — o PDF publicado é reproduzido exatamente como está.