ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA Rua Soldado Francisco de Almeida, 69 - CEP 07060-021 - Vila Yayá - Guarulhos – SP FONE/FAX: 2459-2718 E-mail: ajie@uol.com.br CNPJ: 44.261.808/0001-06 UNIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL Nº 4944 DE 06/05/75 – ESTADUAL Nº 4107 25/06/84 – FEDERAL DECRETO Nº 28/07/98/ DOU 29/07/98 Guarulhos, 31 de janeiro de 2025. Eu, Vlademir Edson Mazutti, portador do RG nº 6.084.332-9 e CPF nº 522.901.588-87 representante legal da entidade parceira Associação Jardim Irmã Eleonora inscrita no CNPJ Nº 44.261.808/0001-06, em atendimento ao disposto no inciso XI da instrução 01/2024 – artigo 184, apresentamos a seguir a Conciliação Bancária da conta corrente nº 10359, agência 1555-5 do Banco do Brasil, correspondente ao mês de dezembro de 2024, acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e aplicações financeiras. ==================================================================================================== TABELA 1 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (conta corrente nº 10359, agência 1555-5, dezembro/2024) ==================================================================================================== DATA HISTÓRICO DOCUMENTO VALOR SALDO 29/11/2024 Saldo Anterior 0000 0,00 C 04/12/2024 D-SAAS Tecnologia desenvolvimento software 120.401 199,85 D 04/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 199,85 C 0,00 C 06/12/2024 João Sergio Martins da Cunha 120.601 2.224,00 D 06/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 2.224,00 C 0,00 C 09/12/2024 Guarupass Assoc Conc T urb pas grs 120.901 114,95 D 09/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 114,95 C 0,00 C 10/12/2024 Sindbeneficente Guarulhos 121.001 225,00 D 10/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 225,00 C 0,00 C 12/12/2024 Impostos 121.201 233,25 D 12/12/2024 Supercomm S. a 121.202 5.939,10 D 12/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 6.172,35 C 0,00 C 13/12/2024 Transferido da poupança 010.359 33.897,50 C 13/12/2024 Pagamento conta luz edp São Paulo 121.301 1.689,35 D 13/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 32.208,15 D 0,00 C 16/12/2024 Folha de Pagamento 16.943 33.897,50 D 16/12/2024 Pagamento conta gas Comgas 121.601 647,06 D 16/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 34.544,56 C 0,00 C 17/12/2024 Sam Áudio Técnica 121.701 80,00 D 17/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 80,00 C 0,00 C 18/12/2024 Recebimento Fornecedor Município de Guarulhos 89.108 152.868,00 C 18/12/2024 Dell computadores do Brasil 121.801 9.927,13 D 18/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 142.940,87 D 0,00 C 19/12/2024 Folha de Pagamento 20.008 40.056,50 D 19/12/2024 Pluxee Beneficios Brasil S. A 121.901 6.020,00 D 19/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 46.076,50 [SEM LETRA C/D NO ORIGINAL]0,00 C 20/12/2024 Caixa Econômica Federal 122.001 11.988,43 D 20/12/2024 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.002 14.677,30 D 20/12/2024 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.003 8.240,26 D 20/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 34.905,99 C 0,00 C 23/12/2024 Sul América Seguro de Pessoas e Previdência 122.301 193,38 D 23/12/2024 Yapay Pagamentos Online 122.302 797,52 D 23/12/2024 Kalunga 122.303 498,80 D 23/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 1.489,70 C 0,00 C 24/12/2024 Pgto conta de água SABESP 122.401 2.967,57 D 24/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 2.967,57 C 0,00 C 27/12/2024 Folha de Pagamento 15.217 49.074,00 D 27/12/2024 Vivo fixo/Brasil 122.7 01 223,10 D 27/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 49.297,10 C 0,00 C 30/12/2024 Mercado pago inst pag LTDA 123.001 6.342,00 D 30/12/2024 Celcoin instituição de pagamento 123.002 4.443,00 D 30/12/2024 Transf. enviada Associação Jardim Irmã Eleonora 010.359 22.474,42 D 31/12/2024 BB Rende Fácil 9.903 33.259,42 C 0,00 C 31/12/2024 SALDO 0,00 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------- BLOCO DE ASSINATURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [assinatura manuscrita] Vlademir Edson Mazutti Presidente R.G. 6.084.332-SSP-SP ==================================================================================================== TABELA 2 - EXTRATO OFICIAL BANCO DO BRASIL (ANEXO) ==================================================================================================== Consultas - Extrato de conta corrente Código de operação: G3323111163968351 Emissão: 31/12/2024 11:23:59 Cliente - Conta atual Agência: 1555-5 Conta corrente: 10359-4 ASS JARDIM IRMA ELEONORA Período do extrato: Mês atual Dt.balancete Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/11/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 04/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto - D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT 120.401 199,85 D 04/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 199,85 C 0,00 C 06/12/2024 0000 13105 144 Pix - Agendamento - 06/12 05:37 JOAO SERGIO MARTINS DA CUN 120.601 2.224,00 D 06/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 2.224,00 C 0,00 C 09/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 120.901 114,95 D 09/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 114,95 C 0,00 C 10/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto - SINDBENEFICENTE GUARULHOS 121.001 225,00 D 10/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 225,00 C 0,00 C 12/12/2024 0000 13105 375 Impostos - Município de Guarulhos 121.201 233,25 D 12/12/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado - 12/12 09:38 Supercomm S.a. 121.202 5.939,10 D 12/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 6.172,35 C 0,00 C 13/12/2024 1555 99015 875 Transferido da poupança 1.555.510.010.359 33.897,50 C 13/12/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz - edp sao paulo 121.301 1.689,35 D 13/12/2024 0000 00000 351 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 32.208,15 D 0,00 C 16/12/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.943 33.897,50 D 16/12/2024 0000 13105 378 Pagamento conta gas - COMGAS 121.601 647,06 D 16/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 34.544,56 C 0,00 C 17/12/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado - 17/12 14:17 Sam Áudio Técnica 121.701 80,00 D 17/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 80,00 C 0,00 C 18/12/2024 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor - MUNICIPIO DE GUARULHOS 89.108 152.868,00 C 18/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 121.801 9.927,13 D 18/12/2024 0000 00000 351 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 142.940,87 D 0,00 C 19/12/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 20.008 40.056,50 D 19/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 121.901 6.020,00 D 19/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 46.076,50 C 0,00 C 20/12/2024 0000 13105 144 Pix - Agendamento - 20/12 05:45 Caixa Economica Federal 122.001 11.988,43 D 20/12/2024 0000 13105 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.002 14.677,30 D 20/12/2024 0000 13105 375 Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 122.003 8.240,26 D 20/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 34.905,99 C 0,00 C 23/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVI 122.301 193,38 D 23/12/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado - 23/12 17:37 Yapay Pagamentos Online Lt 122.302 797,52 D 23/12/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado - 23/12 18:05 Kalunga Sa 122.303 498,80 D 23/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 1.489,70 C 0,00 C 24/12/2024 0000 13105 361 Pgto conta água - SABESP 122.401 2.967,57 D 24/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 2.967,57 C 0,00 C 27/12/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 15.217 49.074,00 D 27/12/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL 122.701 223,10 D 27/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 49.297,10 C 0,00 C 30/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA 123.001 6.342,00 D 30/12/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN 123.002 4.443,00 D 30/12/2024 0000 13105 474 Transferência enviada - 18/12 ASS JARDIM IRMA ELEONORA 155.500.510.010.359 22.474,42 D 30/12/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil - Rende Facil 9.903 33.259,42 C 0,00 C 31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO FINAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (extrato, página 4) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Invest. Resgate Autom.: 8.454,38 C Saldo: 8.454,38 C Juros *: 0,00 Data de Débito de Juros: 31/12/2024 IOF *: 0,00 Data de Débito do IOF: 02/01/2025 Saldo de fundos de investimento: BB RENDE FACIL: 8.456,39 *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** OBSERVAÇÕES: CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (carimbo do sistema do Banco do Brasil): Transação efetuada com sucesso por: JH605650 SIDNEY DA SILVA CARAPETO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ==================================================================================================== CHECAGEM ARITMÉTICA E ANOMALIAS ==================================================================================================== Soma dos lançamentos marcados "D" (Tabela 1, 27 lançamentos): R$ 398.322,49 Soma dos lançamentos marcados "C" (Tabela 1, 15 lançamentos, incluindo o de 19/12/2024 sem letra impressa, tratado como C): R$ 398.322,49 Diferença: R$ 0,00 Resultado: BATE — a diferença é R$ 0,00, consistente com o SALDO final impresso de "0,00 C" em 31/12/2024. ANOMALIA IDENTIFICADA (não corrigida, reproduzida fielmente do original): Na Tabela 1 (página 1 do PDF, conciliação preparada pela Associação), a linha de 19/12/2024 "BB Rende Fácil" (documento 9.903, valor 46.076,50) é impressa SEM a letra "C" ou "D" ao lado do valor — única ocorrência desse tipo em todo o documento. O Extrato oficial do Banco do Brasil anexo (Tabela 2, página 3 do PDF) traz a mesma linha com a letra "C" impressa claramente (46.076,50 C), confirmando tratar-se de um lançamento a crédito. Reproduzimos a Tabela 1 exatamente como impressa (sem a letra). OUTRA OBSERVAÇÃO (não é inconsistência aritmética, apenas nota informativa): Na Tabela 2, linha de 30/12/2024 "Transferência enviada" (documento 155.500.510.010.359, valor 22.474,42 D), a sublinha de histórico traz a data "18/12" ("18/12 ASS JARDIM IRMA ELEONORA"), divergente da data de balancete/movimento impressa (30/12/2024) para o mesmo lançamento. Reproduzido fielmente como consta no extrato original, sem correção. OBSERVAÇÃO ADICIONAL: os valores "Invest. Resgate Autom." / "Saldo" (8.454,38) do extrato da conta corrente (página 4) e o "Saldo de fundos de investimento — BB RENDE FACIL" (8.456,39, mesma página) apresentam uma pequena diferença de R$ 2,01 entre si. Ambos os valores são reproduzidos exatamente como impressos no documento original, sem correção.