ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
CNPJ: 44.261.808/0001-06
ENDEREÇO E CEP: RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69, VILA YAYÁ, GUARULHOS/SP - CEP 07060-021
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR EDSON MAZUTTI
CPF: 522.901.588-87
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2023 - 3º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3224 | 20/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$
08/09/2023 | 694.521,00 | 12/09/2023 | Repasse - setembro | 216.073,20
08/09/2023 |  | 12/09/2023 | 09/2023 | 15.433,80
08/09/2023 |  | 05/10/2023 | Repasse - outubro | 154.338,00
08/09/2023 |  | 08/11/2023 | Repasse - novembro | 154.338,00
08/09/2023 |  | 06/12/2023 | Repasse - dezembro | 154.338,00
(demais linhas da tabela de repasses em branco no original)

(A) Saldo de Períodos Anteriores: 34.428,55
(B) Repasses Públicos no Exercício: 694.521,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos: 563,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste: 0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D): 729.512,55
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira: 500,00
(G) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (E + F): 730.012,55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Água e Esgoto | 14.416,28 | 0,00 | 14.416,28 | 14.416,28 | 0,00
Assistente Administrativo (folha) | 16.656,00 | 0,00 | 16.656,00 | 16.656,00 | 0,00
Auxiliar Administrativo (folha) | 10.516,50 | 0,00 | 10.516,50 | 10.516,50 | 0,00
Auxiliar Berçário (folha) | 9.179,50 | 0,00 | 9.179,50 | 9.179,50 | 0,00
Auxiliar de Cozinha (folha) | 7.393,00 | 0,00 | 7.393,00 | 7.393,00 | 0,00
Auxiliar de Limpeza (folha) | 15.756,00 | 0,00 | 15.756,00 | 15.756,00 | 0,00
Auxiliar de Manutenção (folha) | 7.871,00 | 0,00 | 7.871,00 | 7.871,00 | 0,00
Auxílio/Vale Transporte | 1.338,85 | 0,00 | 1.338,85 | 1.338,85 | 0,00
Bebedouro de Água | 2.299,28 | 0,00 | 2.299,28 | 2.299,28 | 0,00
Computadores e Notebooks | 8.292,59 | 0,00 | 8.292,59 | 8.292,59 | 0,00
Contribuição Assistencial | 36,82 | 0,00 | 36,82 | 36,82 | 0,00
Contribuição Sindical | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | 0,00
Cozinheiro(a) (folha) | 3.928,50 | 0,00 | 3.928,50 | 3.928,50 | 0,00
Décimo Terceiro Salário | 83.043,00 | 0,00 | 83.043,00 | 83.043,00 | 0,00
Dedetização e Controle de Pragas | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | 0,00
Diretor (folha) | 31.341,50 | 0,00 | 31.341,50 | 31.341,50 | 0,00
Eletrodomésticos | 3.289,50 | 0,00 | 3.289,50 | 3.289,50 | 0,00
Eletrônicos | 2.996,00 | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00
Energia Elétrica | 7.270,71 | 0,00 | 7.270,71 | 7.270,71 | 0,00
Engenheiro(a) PF | 4.724,00 | 0,00 | 4.724,00 | 4.724,00 | 0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 4.212,50 | 0,00 | 4.212,50 | 4.212,50 | 0,00
FGTS - Fundo de Garantia | 37.045,98 | 0,00 | 37.045,98 | 37.045,98 | 0,00
Financeira | 44,43 | 0,00 | 44,43 | 44,43 | 0,00
Gás Encanado (GLP) | 2.278,87 | 0,00 | 2.278,87 | 2.278,87 | 0,00
GRRF/FGTS Rescisão | 272,10 | 0,00 | 272,10 | 272,10 | 0,00
Impostos e Taxas | 2.177,47 | 0,00 | 2.177,47 | 2.177,47 | 0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 28.493,15 | 0,00 | 28.493,15 | 28.493,15 | 0,00
INSS s/ 13º Salário | 7.685,91 | 0,00 | 7.685,91 | 7.685,91 | 0,00
INSS s/ Serviços PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
IRRF s/ Proventos | 16.107,46 | 0,00 | 16.107,46 | 16.107,46 | 0,00
IRRF s/Serviços PJ | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 0,00
Jardineiro(a) PJ | 6.175,00 | 0,00 | 6.175,00 | 6.175,00 | 0,00
Manutenção de Equipamentos | 835,34 | 0,00 | 835,34 | 835,34 | 0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares | 25.368,00 | 0,00 | 25.368,00 | 25.368,00 | 0,00
Materiais de Escritório | 64,07 | 0,00 | 64,07 | 64,07 | 0,00
Materiais de Higiene | 321,84 | 0,00 | 321,84 | 321,84 | 0,00
Materiais de Limpeza | 3.599,93 | 0,00 | 3.599,93 | 3.599,93 | 0,00
Materiais de Playground Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Materiais Descartáveis | 13.125,78 | 0,00 | 13.125,78 | 13.125,78 | 0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00
Medicina do Trabalho | 2.944,28 | 0,00 | 2.944,28 | 2.944,28 | 0,00
PIS s/ Salários | 4.161,52 | 0,00 | 4.161,52 | 4.161,52 | 0,00
Professor(a) I (folha) | 201.668,50 | 0,00 | 201.668,50 | 201.668,50 | 0,00
Professor(a) II (folha) | 57.351,00 | 0,00 | 57.351,00 | 57.351,00 | 0,00
Reparos e Conservação | 13.382,17 | 0,00 | 13.382,17 | 13.382,17 | 0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 6.772,00 | 0,00 | 6.772,00 | 6.772,00 | 0,00
Seguro de Imóvel PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Seguro de Vida (empregados) | 678,48 | 0,00 | 678,48 | 678,48 | 0,00
Serviços Contábeis PJ | 17.772,00 | 0,00 | 17.772,00 | 17.772,00 | 0,00
Suprimentos de Informática | 808,60 | 0,00 | 808,60 | 808,60 | 0,00
Telefone e Internet | 618,84 | 0,00 | 618,84 | 618,84 | 0,00
Televisor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transportes | 129,81 | 0,00 | 129,81 | 129,81 | 0,00
Utensílios | 387,03 | 0,00 | 387,03 | 387,03 | 0,00
Utensílios de Cozinha | 503,45 | 0,00 | 503,45 | 503,45 | 0,00
Vale Alimentação (empregados) | 20.177,93 | 0,00 | 20.177,93 | 20.177,93 | 0,00
TOTAL | 708.429,22 | 0,00 | 708.429,22 | 708.429,22 | 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: 730.012,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *): 708.429,22
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K): 21.583,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M): 21.583,33
* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
Guarulhos, 15 de Fevereiro de 2024.

VLADEMIR EDSON MAZUTTI - PRESIDENTE (assinatura manuscrita)
(assinatura física/manuscrita — imagem disponível apenas no ODT/ODS)

Proposta: 0054/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023